A2A Aktie 928195 / IT0001233417
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BMN
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 EUR | 8.29 | 1.16 | 10.6 | +7.57% | +4.7% | +3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "2.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.24% | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 EUR | 8.29 | -2.00 | 187.00 | 0.76 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
|
| ACEA IT0001207098 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Schätzungen zu A2A in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’090.78 | 14’713.45 | 15’018.30 | ||
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.61 % | 4.89 % | 5.22 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.21 | 0.22 | ||
| KGV | 11.77 | 11.39 | 10.92 | 10.41 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 1’141.21 | 1’199.56 | 1’245.13 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’240.11 | 2’339.54 | 2’434.41 | ||
| Gewinn in Mio. | 637.09 | 667.14 | 696.99 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 642.22 | 667.13 | 705.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 954.79 | 993.51 | 1’047.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 991.00 | 1’028.00 | 1’059.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.21 | 0.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’088.00 | 3’201.00 | 3’368.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’488.00 | -1’673.00 | -1’732.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -416.00 | -405.00 | -419.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.58 | 0.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8.67 | 128.03 | 43.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | 0.03 | 0.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.98 | 2.09 | 2.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’972.37 | 6’247.77 | 6’594.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’630.00 | 1’733.50 | 1’794.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’230.57 | 6’571.92 | 6’946.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’672.00 | 22’316.00 | 22’973.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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