Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.52 | 0.77 | 21.1 | +15.05% | +1.14% | +12.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "5045" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5340.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.27% Aufschlag. | |
| KGV | 21.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.52 | -43.00 | 139.00 | 0.55 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’705.43 | 1’805.76 | 1’903.76 | 1’962.64 |
| Dividende | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.20 % | 1.24 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.30 | 2.41 | 2.28 |
| KGV | 26.70 | 25.71 | 24.54 | 25.92 |
| EBIT in Mio. | 416.85 | 428.49 | 444.73 | 424.48 |
| EBITDA in Mio. | 453.89 | 464.83 | 486.61 | 481.77 |
| Gewinn in Mio. | 288.94 | 305.27 | 319.99 | 308.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.15 | 308.99 | 323.82 | 308.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 383.25 | 396.66 | 430.33 | 410.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.93 | 382.11 | 418.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.04 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 794.72 | 835.48 | 877.27 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.00 | -41.00 | -42.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 358.13 | 374.33 | 381.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.00 | -193.00 | -203.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.39 | 2.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 271.41 | 287.99 | 300.11 | 289.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.07 | 2.11 | |
| Buchwert/Aktie | 8.36 | 9.69 | 11.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 206.05 | 15.19 | -191.78 | -280.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.21 | 30.83 | 35.50 | 29.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’113.30 | 1’299.36 | 1’505.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’960.97 | 2’118.28 | 2’288.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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