Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.32 | 0.66 | 26.89 | +16.6% | +1.25% | -2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "5320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5526.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.61% Aufschlag. | |
| KGV | 26.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.32 | 36.00 | 153.00 | 1.08 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’616.10 | 1’709.36 | 1’815.29 |
| Dividende | 0.67 | 0.71 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.33 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 1.99 | 2.07 |
| KGV | 28.17 | 26.54 | 25.57 |
| EBIT in Mio. | 336.60 | 354.41 | 366.60 |
| EBITDA in Mio. | 388.37 | 408.10 | 428.41 |
| Gewinn in Mio. | 242.04 | 255.90 | 279.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.28 | 265.87 | 278.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 319.98 | 340.87 | 371.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 311.50 | 334.03 | 318.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 1.81 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 754.46 | 792.16 | 849.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 357.48 | 375.60 | 410.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.13 | 2.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 239.81 | 255.97 | 256.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.89 | |
| Buchwert/Aktie | 8.11 | 9.19 | 10.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 163.69 | 4.35 | -102.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.92 | 29.37 | 28.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’055.48 | 1’205.97 | 1’417.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’907.23 | 2’069.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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