Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
65.28
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1.79
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2.82 %
22.10.2026
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.66 EUR | 7.26 | 1.62 | 8.79 | +8.89% | +5.36% | -4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "64.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.66 EUR | 7.26 | -4.00 | 246.00 | 1.02 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORBIA ADVANC MX01OR010004 |
|
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’270.15 | 9’443.85 | 9’675.18 | |
| Dividende | 3.38 | 3.44 | 3.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.26 % | 5.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.31 | 6.65 | 7.39 | |
| KGV | 10.38 | 9.85 | 8.86 | |
| EBIT in Mio. | 1’063.22 | 1’110.89 | 1’200.30 | |
| EBITDA in Mio. | 1’588.74 | 1’641.83 | 1’739.63 | |
| Gewinn in Mio. | 718.37 | 759.84 | 830.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 718.37 | 759.84 | 830.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 863.57 | 918.03 | 1’009.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 842.78 | 873.03 | 979.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.31 | 6.65 | 7.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 6.61 | 7.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’978.63 | 2’064.47 | 2’187.27 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.00 | -448.33 | -486.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’018.55 | 1’184.47 | 1’262.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.33 | -431.50 | -465.80 | |
| Cashflow/Aktie | 8.26 | 9.87 | 10.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 501.00 | 612.76 | 607.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.62 | 6.37 | 6.45 | |
| Buchwert/Aktie | 54.43 | 56.23 | 58.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’224.02 | 4’231.45 | 4’186.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243.98 | 248.90 | 250.77 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 401.50 | 460.17 | 522.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 750.54 | 757.64 | 793.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’249.94 | 6’428.18 | 6’612.32 | 7’230.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’086.55 | 15’193.08 | 15’264.57 | 14’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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