MSC Aktie 185377 / US5535301064
95.58
USD
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0.62 %
06.02.2026
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.58 USD | 4.93 | 1.08 | 18.63 | +15.99% | +4.05% | +6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "86.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.33% | |
| KGV | 18.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.58 USD | 4.93 | -58.00 | 188.00 | 0.92 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’960.00 | 4’168.94 | 4’430.44 | 4’273.16 |
| Dividende | 3.58 | 3.73 | 4.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.91 % | 4.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.29 | 4.83 | 5.47 | 4.85 |
| KGV | 22.23 | 19.76 | 17.44 | 19.68 |
| EBIT in Mio. | 352.20 | 392.14 | 443.00 | |
| EBITDA in Mio. | 450.77 | 493.54 | 546.00 | 485.99 |
| Gewinn in Mio. | 234.87 | 266.44 | 306.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.30 | 268.23 | 306.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.28 | 351.10 | 402.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 312.80 | 352.21 | 415.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.29 | 4.83 | 5.47 | 4.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 4.74 | 5.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’612.80 | 1’697.43 | 1’807.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.73 | -92.00 | -98.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 293.63 | 352.02 | 384.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -209.73 | -340.57 | -274.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 6.55 | 7.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 205.58 | 254.22 | 285.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.68 | 4.66 | 4.96 | |
| Buchwert/Aktie | 25.22 | 25.88 | 27.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 342.00 | 319.33 | 177.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.67 | 95.33 | 99.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’262.13 | 1’308.90 | 1’363.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’397.50 | 1’381.73 | 1’535.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’517.44 | 2’528.36 | 2’678.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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