Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
69.35
USD
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0.50 %
22.07.2026
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.35 USD | 7.78 | 1.64 | 9.15 | +10.04% | +4.94% | -4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "68.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.35 USD | 7.78 | 52.00 | 258.00 | 1.33 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEEPAK NITRITE INE288B01029 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| ORBIA ADVANC MX01OR010004 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’130.85 | 9’367.91 | 9’649.70 |
| Dividende | 4.29 | 4.43 | 5.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 6.42 % | 7.59 % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 6.84 | 7.55 |
| KGV | 11.00 | 10.09 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 1’054.49 | 1’133.01 | 1’223.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’579.59 | 1’662.43 | 1’764.35 |
| Gewinn in Mio. | 712.53 | 776.67 | 849.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 712.53 | 776.67 | 849.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 855.00 | 938.62 | 1’033.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 843.76 | 933.70 | 1’010.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.27 | 6.84 | 7.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.15 | 6.79 | 7.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’963.47 | 2’100.77 | 2’207.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.67 | -451.67 | -490.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’010.84 | 1’092.43 | 1’196.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.00 | -439.17 | -472.80 |
| Cashflow/Aktie | 8.95 | 9.93 | 11.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 525.29 | 597.80 | 621.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.14 | 6.57 | |
| Buchwert/Aktie | 54.34 | 56.58 | 58.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’287.21 | 4’211.90 | 4’228.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 235.55 | 244.75 | 247.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 401.20 | 441.00 | 514.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 738.28 | 750.06 | 807.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’203.87 | 6’425.93 | 6’622.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’040.33 | 15’165.67 | 15’371.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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