Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
74.52
USD
3.02
USD
4.22 %
19:43:12
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.18 EUR | 7.91 | 1.51 | 10.77 | +11.4% | +4.86% | +7.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "68.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.18 EUR | 7.91 | 85.00 | 242.00 | 1.24 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGREDION US4571871023 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’818.32 | 9’124.76 | 9’396.36 |
| Dividende | 3.42 | 3.51 | 3.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.91 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 5.85 | 6.71 | 7.56 |
| KGV | 12.23 | 10.66 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 995.11 | 1’101.48 | 1’201.98 |
| EBITDA in Mio. | 1’520.66 | 1’628.84 | 1’745.46 |
| Gewinn in Mio. | 683.66 | 772.84 | 835.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 683.66 | 772.84 | 835.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 779.83 | 898.57 | 992.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 765.70 | 868.45 | 968.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.85 | 6.71 | 7.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 6.66 | 7.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’862.98 | 2’019.15 | 2’146.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400.00 | -451.67 | -490.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 981.70 | 1’038.43 | 1’163.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -625.17 | -483.47 | -523.20 |
| Cashflow/Aktie | 9.34 | 10.28 | 11.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 600.12 | 617.81 | 673.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.27 | |
| Buchwert/Aktie | 52.10 | 53.82 | 55.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’299.06 | 4’248.55 | 4’155.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 234.36 | 245.18 | 251.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.00 | 451.25 | 492.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 692.80 | 716.25 | 775.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’871.88 | 5’949.65 | 6’067.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’696.00 | 14’739.50 | 14’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.