Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
65.33
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-4.97 %
20.03.2026
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.33 USD | 8.13 | 1.49 | 10.93 | +11.58% | +4.74% | -6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "68.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.74% | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.33 USD | 8.13 | 81.00 | 226.00 | 1.22 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’825.60 | 9’147.19 | 9’448.63 |
| Dividende | 3.42 | 3.51 | 3.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 5.29 % | 5.64 % |
| Gewinn/Aktie | 5.88 | 6.74 | 7.63 |
| KGV | 11.28 | 9.85 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 999.72 | 1’103.88 | 1’211.66 |
| EBITDA in Mio. | 1’519.00 | 1’631.29 | 1’755.12 |
| Gewinn in Mio. | 670.04 | 751.47 | 844.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 670.04 | 751.47 | 844.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 791.68 | 902.65 | 1’002.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 765.70 | 868.45 | 968.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.88 | 6.74 | 7.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 6.66 | 7.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’864.63 | 2’013.53 | 2’146.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400.00 | -451.67 | -490.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 981.70 | 1’038.43 | 1’163.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -625.17 | -483.47 | -523.20 |
| Cashflow/Aktie | 9.29 | 10.25 | 11.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 600.11 | 617.81 | 673.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.27 | |
| Buchwert/Aktie | 52.10 | 53.82 | 55.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’299.06 | 4’248.55 | 4’155.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 237.45 | 249.73 | 251.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.00 | 451.25 | 492.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 699.56 | 722.10 | 775.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’871.88 | 5’949.65 | 6’067.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’696.00 | 14’739.50 | 14’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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