Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
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11.28
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9.22 %
10.02.2026
BTT
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.50 EUR | 18.55 | 0.86 | 30.8 | +26.11% | +0.33% | +23.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "84.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.85% Aufschlag. | |
| KGV | 30.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.50 EUR | 18.55 | 150.00 | 340.00 | 2.17 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’422.05 | 3’739.07 | 3’771.91 | 3’953.90 | 4’296.00 |
| Dividende | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 0.28 % | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 4.36 | 4.23 | 4.86 | 5.75 |
| KGV | 39.47 | 30.63 | 31.57 | 27.46 | 23.21 |
| EBIT in Mio. | 792.61 | 949.54 | 897.72 | 995.00 | 1’129.90 |
| EBITDA in Mio. | 959.13 | 1’123.87 | 1’079.99 | 1’176.20 | 1’322.00 |
| Gewinn in Mio. | 514.79 | 659.44 | 646.02 | 749.10 | 889.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514.79 | 659.44 | 646.02 | 749.10 | 889.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 604.48 | 775.20 | 753.99 | 882.50 | 1’047.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.38 | 4.36 | 4.23 | 4.86 | 5.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 3.47 | 2.70 | 3.78 | 4.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’566.37 | 1’748.30 | 1’727.40 | 1’817.40 | 1’984.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 707.90 | 829.40 | 858.30 | 1’010.20 | 1’172.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.54 | 5.70 | 5.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 429.03 | 538.60 | 546.75 | 713.70 | 850.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.56 | 4.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.20 | 33.16 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’962.55 | 2’489.08 | 1’920.29 | 1’289.90 | 501.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 337.16 | 361.94 | 363.80 | 379.60 | 399.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.42 | 269.83 | 281.55 | 296.50 | 322.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 433.48 | 457.28 | 432.20 | 442.80 | 455.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’399.40 | 5’052.32 | 5’515.60 | 6’203.10 | 7’030.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’832.60 | 9’410.65 | 8’685.60 | 8’801.00 | 8’931.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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