Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.06 EUR | 13.9 | 1.02 | 21.62 | +21.5% | +0.45% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "91.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.33% | |
| KGV | 21.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.06 EUR | 13.90 | 176.00 | 330.00 | 2.15 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’185.68 | 3’389.27 | 3’669.58 | 3’909.90 | 4’299.90 |
| Dividende | 0.40 | 0.35 | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.38 % | 0.48 % | 0.44 % | 0.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 3.22 | 4.07 | 4.43 | 5.29 |
| KGV | 33.64 | 28.45 | 22.52 | 20.67 | 17.31 |
| EBIT in Mio. | 674.73 | 760.39 | 894.11 | 945.90 | 1’079.30 |
| EBITDA in Mio. | 882.07 | 973.70 | 1’114.70 | 1’177.75 | 1’342.40 |
| Gewinn in Mio. | 414.06 | 493.09 | 620.54 | 677.80 | 814.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 414.06 | 493.09 | 620.54 | 677.80 | 814.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 476.74 | 580.47 | 730.27 | 798.00 | 959.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.20 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.72 | 3.22 | 4.07 | 4.43 | 5.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 2.16 | 3.11 | 3.39 | 4.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’418.80 | 1’505.93 | 1’680.18 | 1’798.80 | 1’999.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 712.83 | 698.47 | 811.20 | 925.90 | 1’130.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.70 | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.58 | 4.65 | 5.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 375.33 | 389.33 | 492.53 | 582.30 | 743.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.68 | 2.50 | 3.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.06 | 28.24 | 30.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’344.80 | 2’974.23 | 2’762.46 | 2’041.55 | 1’347.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 332.40 | 340.64 | 371.17 | 391.80 | 421.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 308.39 | 285.53 | 247.60 | 313.10 | 387.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 411.88 | 423.08 | 441.70 | 471.00 | 498.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’959.09 | 4’331.23 | 4’399.27 | 5’528.50 | 6’281.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’440.00 | 8’703.90 | 8’617.50 | 8’730.00 | 8’853.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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