Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
43.35
EUR
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-0.34 %
17:07:06
BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.30 EUR | 4.15 | 1.21 | 13.42 | +12.4% | +3.83% | -4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "42.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.54% | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.30 EUR | 4.15 | 36.00 | 197.00 | 0.80 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’561.53 | 2’700.32 | 2’853.88 | 3’024.20 | 3’187.00 |
| Dividende | 1.55 | 1.72 | 1.90 | 2.06 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.93 % | 4.35 % | 4.70 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 2.64 | 2.95 | 3.30 | 3.32 | 3.54 |
| KGV | 16.59 | 14.82 | 13.27 | 13.17 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 357.10 | 393.42 | 435.11 | 474.75 | 513.08 |
| EBITDA in Mio. | 596.98 | 640.80 | 691.72 | 745.43 | 799.95 |
| Gewinn in Mio. | 221.74 | 248.10 | 277.52 | 306.95 | 333.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.25 | 250.22 | 280.81 | 308.80 | 336.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 322.62 | 360.36 | 403.15 | 438.05 | 476.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.10 | 367.31 | 413.46 | 402.00 | 429.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 2.95 | 3.29 | 3.32 | 3.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’054.54 | 2’170.48 | 2’304.94 | 2’509.10 | 2’674.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.26 | -178.12 | -182.90 | -189.40 | -195.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 432.57 | 467.77 | 487.74 | 611.05 | 650.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.72 | -271.84 | -289.62 | -294.85 | -289.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.06 | 5.37 | 6.46 | 6.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 256.19 | 289.31 | 311.16 | 433.77 | 468.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.19 | 3.36 | 3.85 | 4.07 |
| Buchwert/Aktie | 13.06 | 14.54 | 15.80 | 17.25 | 18.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 289.98 | 203.78 | 86.88 | 255.00 | 109.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.02 | 143.32 | 148.64 | 190.90 | 197.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’105.63 | 1’231.18 | 1’355.33 | 1’518.45 | 1’679.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’563.50 | 2’670.21 | 2’775.76 | 3’016.90 | 3’195.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 11:09 | Fielmann Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 10.06.26 | Fielmann Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 07.05.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 23.03.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 25.02.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |