EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.10 EUR | 169.35 | 0.74 | 35.18 | +24.76% | +1.36% | +12.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "270.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 280.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.18% Aufschlag. | |
| KGV | 35.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.10 EUR | 169.35 | -13.00 | 236.00 | 1.09 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’904.99 | 29’951.92 | 32’290.34 | 35’229.61 | 36’729.30 |
| Dividende | 3.94 | 4.35 | 4.90 | 3.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.38 % | 1.56 % | 1.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.99 | 7.77 | 8.83 | 9.71 | |
| KGV | 44.92 | 40.40 | 35.55 | 32.32 | 23.81 |
| EBIT in Mio. | 4’613.03 | 5’096.56 | 5’713.37 | 6’348.78 | 7’345.90 |
| EBITDA in Mio. | 7’029.27 | 7’686.08 | 8’443.98 | 8’692.03 | |
| Gewinn in Mio. | 2’530.19 | 2’922.40 | 3’474.17 | 4’149.86 | 5’636.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’282.04 | 3’636.90 | 4’105.99 | 4’764.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’418.43 | 4’918.01 | 5’579.55 | 5’300.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’687.49 | 4’226.22 | 4’885.49 | 5’773.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.84 | 6.58 | 7.63 | 9.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’484.70 | 18’750.83 | 20’282.33 | 22’158.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’816.67 | -1’830.00 | -1’927.67 | -2’255.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’401.47 | 5’940.58 | 6’532.14 | 6’906.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’418.00 | -2’507.50 | -2’680.00 | -2’489.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.20 | 13.26 | 14.66 | 17.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’740.69 | 4’136.57 | 4’601.53 | 4’921.77 | 6’154.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.56 | 8.70 | 9.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.16 | 94.18 | 97.29 | 97.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’619.55 | 6’549.22 | 4’843.66 | 4’528.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 666.00 | 698.00 | 744.00 | 792.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’620.89 | 1’676.76 | 1’791.41 | 1’711.06 | 1’579.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’864.50 | 11’465.50 | 12’181.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’957.86 | 43’528.23 | 45’238.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’153.30 | 68’391.10 | 71’009.00 | 71’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 28.10.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 20.10.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 20.10.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.10.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 30.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. |