Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
118.80
USD
-3.64
USD
-2.97 %
06.11.2026
BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.84 USD | 92.73 | 0.79 | 28.81 | +22.7% | +0% | -27.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "194.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 172.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.23% Aufschlag. | |
| KGV | 28.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.84 USD | 92.73 | 2.00 | 335.00 | 1.38 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’173.95 | 9’104.41 | 10’108.73 | 11’318.05 | 12’203.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 3.89 | 4.39 | 3.90 | 3.81 |
| KGV | 33.35 | 30.55 | 27.09 | 30.47 | 31.18 |
| EBIT in Mio. | 3’033.54 | 3’338.79 | 3’771.64 | 3’941.87 | 4’275.87 |
| EBITDA in Mio. | 3’186.50 | 3’500.90 | 4’031.37 | 4’475.86 | |
| Gewinn in Mio. | 2’645.45 | 2’886.91 | 3’256.30 | 3’027.33 | 3’086.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’645.45 | 2’886.91 | 3’257.64 | 3’361.35 | 3’640.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’230.63 | 3’525.88 | 3’987.17 | 3’882.26 | 3’900.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’913.79 | 3’141.66 | 3’440.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.22 | 3.40 | 3.84 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 3.46 | 3.98 | 2.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’549.15 | 7’286.20 | 8’112.22 | 8’821.05 | 9’545.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.57 | -562.41 | -506.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’701.91 | 3’953.50 | 4’300.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’607.43 | -498.96 | -534.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.77 | 5.13 | 5.67 | 4.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’325.71 | 3’485.02 | 3’805.22 | 4’319.00 | 4’770.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.00 | 4.39 | 1.31 | 1.30 |
| Buchwert/Aktie | 3.92 | 7.26 | 8.87 | 15.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’655.83 | -7’498.42 | -10’622.38 | -18’699.67 | -22’994.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 788.30 | 884.52 | 966.91 | 1’107.15 | 1’079.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.73 | 468.14 | 488.69 | 438.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’739.00 | 2’996.00 | 3’359.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’854.38 | 5’454.14 | 7’110.23 | 16’340.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’140.46 | 17’240.26 | 20’255.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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