Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
80.57
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-5.52
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-6.41 %
06.11.2025
BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.76 EUR | 67.06 | 0.66 | 30.65 | +20.38% | +0% | -1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "99.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.38% Aufschlag. | |
| KGV | 30.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.76 EUR | 67.06 | -24.00 | 421.00 | 1.25 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’752.56 | 7’510.49 | 8’288.83 | 10’181.77 | 10’994.82 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.66 | 2.89 | 3.21 | 2.77 | 2.98 |
| KGV | 30.23 | 27.83 | 25.06 | 29.04 | 26.98 |
| EBIT in Mio. | 2’326.95 | 2’545.98 | 2’846.50 | 3’314.59 | 3’640.85 |
| EBITDA in Mio. | 2’433.62 | 2’682.17 | 2’976.98 | 4’201.79 | |
| Gewinn in Mio. | 2’039.87 | 2’200.89 | 2’451.26 | 2’216.19 | 2’438.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’039.87 | 2’200.89 | 2’457.31 | 2’290.10 | 2’516.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’486.05 | 2’680.87 | 3’012.29 | 3’664.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’196.61 | 2’336.40 | 2’699.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.55 | 2.81 | 3.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.53 | 2.82 | 2.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’464.89 | 6’069.05 | 6’722.67 | 7’362.10 | 8’102.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -623.13 | -382.45 | -385.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’525.82 | 2’798.10 | 3’093.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’236.68 | -210.49 | -63.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.65 | 3.98 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’141.86 | 2’442.06 | 2’724.52 | 3’385.80 | 3’707.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.83 | 3.09 | 1.37 | 1.33 |
| Buchwert/Aktie | 2.24 | 4.66 | 7.42 | 12.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’854.49 | -5’079.47 | -7’262.92 | -14’712.69 | -18’524.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 737.52 | 820.68 | 909.71 | 1’000.90 | 1’095.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 406.78 | 391.87 | 408.26 | 422.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’397.08 | 2’679.16 | 2’920.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’394.02 | 3’694.87 | 6’325.23 | 13’413.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’532.20 | 13’638.14 | 17’151.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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