Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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05.11.2025
BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.20 USD | 67.06 | 0.66 | 30.65 | +20.38% | +0% | -1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "99.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.38% Aufschlag. | |
| KGV | 30.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.20 USD | 67.06 | -24.00 | 421.00 | 1.25 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’749.75 | 7’517.57 | 8’288.16 | 10’181.77 | 10’994.82 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.83 | 3.14 | 2.77 | 2.98 |
| KGV | 33.20 | 30.35 | 27.37 | 31.00 | 28.81 |
| EBIT in Mio. | 2’254.82 | 2’492.16 | 2’811.14 | 3’314.59 | 3’640.85 |
| EBITDA in Mio. | 2’354.15 | 2’622.53 | 2’902.67 | 4’201.79 | |
| Gewinn in Mio. | 1’974.35 | 2’166.44 | 2’427.11 | 2’216.19 | 2’438.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’974.35 | 2’166.44 | 2’427.11 | 2’290.10 | 2’516.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’426.78 | 2’648.07 | 2’978.54 | 3’664.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’149.79 | 2’348.92 | 2’699.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.40 | 2.71 | 3.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.49 | 2.81 | 2.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’445.39 | 6’062.80 | 6’728.88 | 7’362.10 | 8’102.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -570.79 | -374.13 | -391.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’500.01 | 2’767.61 | 3’051.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’517.82 | -452.87 | -503.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.54 | 3.78 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’139.97 | 2’448.94 | 2’717.29 | 3’385.80 | 3’707.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.79 | 2.81 | 1.37 | 1.33 |
| Buchwert/Aktie | 3.62 | 5.83 | 8.46 | 12.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’502.29 | -5’615.67 | -7’768.78 | -14’712.69 | -18’524.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 754.47 | 833.56 | 935.24 | 1’000.90 | 1’095.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 407.54 | 386.69 | 401.25 | 422.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’465.32 | 2’767.93 | 3’041.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’234.92 | 4’419.11 | 6’861.32 | 13’413.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’144.66 | 14’206.35 | 17’381.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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