Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
2’713.00
CHF
29.00
CHF
1.08 %
17:19:55
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’713.00 CHF | 30.72 | 0.77 | 20.84 | +13.35% | +2.81% | -2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "3108" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2892.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.13% Aufschlag. | |
| KGV | 20.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’713.00 CHF | 30.72 | -21.00 | 201.00 | 0.52 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’528.09 | 7’862.51 | 8’181.53 | 8’613.31 |
| Dividende | 73.91 | 75.95 | 78.63 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.83 % | 2.93 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 120.44 | 129.10 | 134.49 | 146.09 |
| KGV | 22.29 | 20.79 | 19.96 | 18.37 |
| EBIT in Mio. | 1’420.66 | 1’511.43 | 1’575.67 | 1’705.84 |
| EBITDA in Mio. | 1’785.32 | 1’878.39 | 1’946.70 | 2’067.98 |
| Gewinn in Mio. | 1’077.23 | 1’158.50 | 1’214.26 | 1’348.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’147.78 | 1’222.50 | 1’283.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’295.82 | 1’400.42 | 1’481.26 | 1’644.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’318.04 | 1’458.54 | 1’572.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.32 | 127.36 | 132.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’295.57 | 3’459.14 | 3’632.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -336.00 | -352.50 | -374.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’477.71 | 1’565.70 | 1’593.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -764.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 153.58 | 166.42 | 172.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’116.45 | 1’194.14 | 1’198.44 | 1’273.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 119.79 | 124.82 | 124.99 | |
| Buchwert/Aktie | 531.65 | 581.77 | 633.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’341.81 | 2’952.90 | 2’609.61 | 1’673.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 546.00 | 572.00 | 598.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.91 | 320.72 | 345.22 | 344.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’616.00 | 1’666.00 | 1’593.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’918.76 | 5’384.99 | 5’904.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’076.88 | 12’425.38 | 13’197.33 | 14’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 31.03.26 | Givaudan Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.26 | Givaudan Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.03.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 24.03.26 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Givaudan Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 11.03.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.26 | Givaudan Overweight | Barclays Capital |