Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’315.00
CHF
-5.00
CHF
-0.15 %
17:36:04
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’315.00 CHF | 37.12 | 0.71 | 23.15 | +14.25% | +2.25% | +0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "3411" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3454.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.28% Aufschlag. | |
| KGV | 23.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’315.00 CHF | 37.12 | -28.00 | 195.00 | 0.38 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’517.56 | 7’755.99 | 8’127.58 | 8’449.07 | 9’041.00 |
| Dividende | 73.51 | 75.95 | 78.06 | 76.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.29 % | 2.35 % | 2.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 126.32 | 131.31 | 140.06 | 149.10 | |
| KGV | 26.28 | 25.28 | 23.70 | 22.27 | 25.00 |
| EBIT in Mio. | 1’465.94 | 1’535.30 | 1’618.01 | 1’725.89 | |
| EBITDA in Mio. | 1’837.77 | 1’897.08 | 1’982.96 | 2’046.35 | 2’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’118.22 | 1’177.91 | 1’256.68 | 1’337.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’181.82 | 1’225.55 | 1’304.94 | 1’390.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’360.07 | 1’425.90 | 1’517.40 | 1’611.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 119.36 | 127.01 | 135.72 | 141.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’416.67 | 3’477.33 | 3’652.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -297.00 | -320.50 | -336.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’509.68 | 1’602.50 | 1’635.98 | 1’835.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -707.00 | -722.00 | -733.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 163.16 | 169.43 | 178.48 | 171.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’100.92 | 1’190.18 | 1’222.04 | 1’228.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 112.37 | 129.05 | 130.59 | 121.74 | |
| Buchwert/Aktie | 532.88 | 580.93 | 640.02 | 721.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’645.59 | 3’294.60 | 2’914.91 | 2’174.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 568.00 | 579.00 | 609.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.59 | 313.13 | 329.82 | 344.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’801.00 | 1’825.00 | 1’907.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’849.25 | 5’299.26 | 5’832.77 | 6’659.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’226.00 | 12’641.50 | 13’167.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 05.11.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.10.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.10.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.10.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 14.10.25 | Givaudan Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Givaudan Hold | Jefferies & Company Inc. |