Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
529.40
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11:08:47
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529.40 CHF | 45.02 | 0.95 | 22.36 | +20.1% | +1.06% | -5.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "540" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 548.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.94% | |
| KGV | 22.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 529.40 CHF | 45.02 | -1.00 | 207.00 | 0.84 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’564.18 | 8’317.99 | 9’264.40 | 10’392.51 | 11’661.13 |
| Dividende | 4.89 | 5.70 | 6.94 | 8.03 | 7.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.07 % | 1.31 % | 1.51 % | 1.50 % |
| Gewinn/Aktie | 16.42 | 19.36 | 23.23 | 27.07 | 31.88 |
| KGV | 32.32 | 27.40 | 22.84 | 19.60 | 16.64 |
| EBIT in Mio. | 1’482.20 | 1’739.84 | 2’045.02 | 2’366.30 | 2’727.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’219.24 | 2’527.62 | 2’905.33 | 3’275.61 | 3’801.23 |
| Gewinn in Mio. | 1’039.09 | 1’258.46 | 1’525.64 | 1’735.87 | 1’976.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’148.65 | 1’361.84 | 1’624.26 | 1’965.34 | 2’092.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’296.38 | 1’565.18 | 1’885.92 | 2’286.21 | 2’584.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’245.70 | 1’514.07 | 1’827.55 | 2’143.31 | 2’441.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.47 | 17.63 | 21.41 | 24.60 | 28.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’741.63 | 3’066.97 | 3’453.74 | 3’950.00 | 4’486.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’362.60 | -1’424.16 | -1’271.74 | -1’620.00 | -1’815.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’769.45 | 1’959.79 | 2’319.72 | 2’785.00 | 2’956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -609.69 | -446.82 | -594.68 | -479.00 | -557.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.60 | 28.50 | 31.99 | 33.42 | 42.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 127.13 | 413.14 | 774.57 | 1’263.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.92 | 4.53 | 10.78 | 9.78 | |
| Buchwert/Aktie | 139.58 | 154.95 | 171.14 | 175.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’645.90 | 3’348.27 | 3’074.26 | 3’578.61 | 2’884.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 149.00 | 158.50 | 167.00 | 200.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’569.26 | 1’569.59 | 1’559.30 | 1’379.68 | 1’814.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’725.91 | 10’576.99 | 11’719.33 | 12’590.75 | 14’153.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’024.92 | 20’968.97 | 22’252.59 | 24’332.50 | 25’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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