Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
521.60
CHF
-8.00
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-1.51 %
11:53:40
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523.00 CHF | 46.69 | 1.08 | 22.75 | +23.5% | +1% | -5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "525" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 553.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.44% | |
| KGV | 22.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 523.00 CHF | 46.69 | 12.00 | 207.00 | 0.85 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’594.68 | 9’503.46 | 10’777.14 | 11’247.00 | |
| Dividende | 5.68 | 6.52 | 7.23 | 7.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.24 % | 1.38 % | 1.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.41 | 22.08 | 25.77 | 30.35 | 32.76 |
| KGV | 28.51 | 23.78 | 20.37 | 17.30 | 16.03 |
| EBIT in Mio. | 1’683.78 | 1’979.73 | 2’215.00 | 2’468.00 | 2’798.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’416.53 | 2’771.59 | 3’102.50 | 3’482.73 | 3’911.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’204.36 | 1’463.86 | 1’678.07 | 1’995.02 | 2’267.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’259.07 | 1’507.00 | 1’772.77 | 2’029.04 | 2’301.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’462.55 | 1’777.39 | 2’123.82 | 2’314.72 | 2’645.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’422.43 | 1’715.13 | 2’077.08 | 2’272.72 | 2’603.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.06 | 20.59 | 23.85 | 28.40 | 32.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’598.00 | 3’870.00 | 4’352.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’238.63 | -1’261.40 | -1’217.33 | -1’750.00 | -1’975.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’326.60 | 2’798.00 | 3’153.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -380.75 | -459.75 | -509.67 | -539.00 | -612.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.03 | 30.84 | 34.71 | 39.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 464.08 | 732.24 | 959.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.49 | 8.25 | 12.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 142.33 | 156.52 | 165.19 | 195.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’417.58 | 3’161.86 | 3’044.42 | 2’545.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82.00 | 89.00 | 96.67 | 199.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’444.09 | 1’471.39 | 1’406.13 | 1’750.27 | 1’914.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’321.33 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’720.17 | 13’679.27 | 15’388.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’222.34 | 20’177.50 | 21’264.20 | 24’220.50 | 26’267.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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