Insperity Aktie 12611630 / US45778Q1076
50.52
USD
0.68
USD
1.36 %
13.11.2026
BTT
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Insperity Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insperity Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.52 USD | 1.88 | 1.12 | 17.24 | +18.89% | +0.41% | +8.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "46.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INSPERITY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.6% | |
| KGV | 17.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insperity Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.52 USD | 1.88 | -171.00 | 461.00 | 0.51 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.61%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insperity Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| RLJ LODGING TRUST US74965L1017 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| NCR ATLEOS US63001N1063 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Insperity in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’909.81 | 7’131.19 | 7’388.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.24 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.48 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.65 | 2.79 |
| KGV | 24.30 | 19.00 | 18.04 |
| EBIT in Mio. | 143.83 | 126.29 | 162.51 |
| EBITDA in Mio. | 201.87 | 227.03 | 240.88 |
| Gewinn in Mio. | 47.11 | 76.05 | 91.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.32 | 97.25 | 86.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.32 | 133.41 | 157.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.07 | 2.65 | 2.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.61 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 933.06 | 976.79 | 1’015.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.00 | -44.00 | -44.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.00 | 261.00 | 257.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.00 | -92.00 | -92.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 293.00 | 225.00 | 221.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.17 | 1.24 | 1.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -512.00 | -550.00 | -575.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 799.50 | 828.00 | 770.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44.00 | 45.00 | 46.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’207.00 | 2’282.00 | 2’329.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insperity Inc. Aktie Analysen
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