The Brink's Company Aktie 1601168 / US1096961040
110.31
USD
0.39
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0.35 %
06.11.2026
BTT
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The Brink's Company Aktie Analysen & Prognosen
The Brink's Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.07 USD | 4.42 | 1.05 | 11.19 | +10.82% | +0.93% | +8.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist THE BRINK'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.34% | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Brink's Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.07 USD | 4.42 | -67.00 | 229.00 | 0.64 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Brink's Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THE BRINK'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL TECHNOLOGIES US4385162056 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THE BRINK'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE BRINK'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
|
| UNITED COMMUNITY BANKS US90984P3038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THE BRINK'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE BRINK'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| NCR ATLEOS US63001N1063 |
|
| ROLLINS US7757111049 |
Schätzungen zu The Brink's Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’551.76 | 5’663.08 | 5’966.55 |
| Dividende | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 0.91 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 8.98 | 9.77 | 11.51 |
| KGV | 12.27 | 11.28 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | 723.43 | 771.82 | 887.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’054.81 | 1’104.44 | 1’181.92 |
| Gewinn in Mio. | 351.15 | 382.59 | 480.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 351.15 | 382.59 | 480.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.22 | 520.24 | 688.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.98 | 9.77 | 11.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.10 | 8.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’578.50 | 1’589.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.00 | -170.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 381.00 | 631.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’235.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’066.44 | 1’577.98 | 1’037.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160.00 | 170.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 921.50 | 863.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 541.70 | 930.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’470.00 | 7’799.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Brink's Company Aktie Analysen
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