KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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-15.65
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-0.87 %
21.04.2026
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’512.40 EUR | 234.82 | 0.9 | 31.57 | +27.99% | +0.46% | +14.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "1472.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1519.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 234.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.15% Aufschlag. | |
| KGV | 31.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’512.40 EUR | 234.82 | 69.00 | 240.00 | 2.19 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 2.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’419.27 | 16’589.81 | 18’580.74 | 19’293.69 | 24’325.90 |
| Dividende | 7.86 | 8.63 | 9.84 | 12.69 | 15.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.48 % | 0.55 % | 0.71 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 36.65 | 48.55 | 56.17 | 57.36 | 75.29 |
| KGV | 49.10 | 37.07 | 32.04 | 31.38 | 23.90 |
| EBIT in Mio. | 5’765.83 | 7’488.96 | 8’548.30 | 8’650.46 | 10’946.60 |
| EBITDA in Mio. | 6’087.03 | 7’772.30 | 8’934.96 | 9’019.43 | 11’410.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’817.94 | 6’276.80 | 7’179.05 | 7’314.86 | 9’281.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’821.46 | 6’282.04 | 7’168.36 | 7’314.86 | 9’281.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’613.31 | 7’316.37 | 8’408.10 | 8’485.56 | 10’855.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’514.81 | 7’705.19 | 9’674.66 | 7’860.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.65 | 48.55 | 56.17 | 57.36 | 75.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.82 | 47.71 | 56.72 | 59.41 | 73.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’353.51 | 10’331.74 | 11’144.18 | 12’490.40 | 15’398.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -639.34 | -480.60 | -581.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’113.85 | 5’933.59 | 7’105.63 | 7’477.90 | 9’049.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’852.30 | -3’407.90 | -3’622.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 39.65 | 48.69 | 62.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’816.10 | 5’707.23 | 6’365.73 | 6’833.84 | 8’319.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.16 | 41.70 | 48.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.46 | 54.00 | 71.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’088.32 | 297.51 | -1’456.75 | -9’601.76 | -12’832.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’519.41 | 1’708.67 | 1’886.58 | 2’134.05 | 2’675.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 383.78 | 464.97 | 546.11 | 580.00 | 729.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’065.67 | 1’148.46 | 1’277.34 | 1’453.75 | 1’775.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’078.32 | 8’028.10 | 10’951.05 | 13’119.60 | 16’046.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’418.92 | 19’623.80 | 21’410.53 | 16’973.20 | 17’157.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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