Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 EUR | 133.62 | 1.02 | 18.42 | +17.41% | +1.31% | -21.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "5166" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.31% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -21.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5022.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.46% | |
| KGV | 18.42 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.41% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 EUR | 133.62 | 46.00 | 263.00 | 1.06 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KLA US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’312’397.79 | 12’109’531.30 | 12’886’163.66 | 14’258’973.00 | 15’376’349.00 |
| Dividende | 58.13 | 67.58 | 82.15 | 108.30 | 128.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.42 % | 1.73 % | 2.28 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 204.05 | 238.72 | 273.55 | 329.70 | 393.30 |
| KGV | 23.28 | 19.90 | 17.36 | 14.41 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 1’368’094.66 | 1’565’434.38 | 1’759’767.36 | 2’059’503.50 | 2’633’979.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’848’287.51 | 2’061’309.95 | 2’273’083.62 | 2’713’449.50 | 3’048’731.50 |
| Gewinn in Mio. | 912’892.46 | 1’056’393.83 | 1’193’345.63 | 1’366’294.00 | 1’587’386.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 915’966.53 | 1’053’537.32 | 1’158’483.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’347’922.72 | 1’551’730.53 | 1’753’411.10 | 2’026’003.50 | 2’345’989.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’347’922.72 | 1’551’730.53 | 1’753’411.10 | 2’026’003.50 | 2’345’989.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 204.29 | 237.80 | 272.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’526’553.00 | 3’813’571.40 | 4’277’485.00 | 4’812’022.00 | 5’485’507.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -590’393.20 | -648’515.60 | -694’947.50 | -956’415.00 | -957’047.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’362’048.00 | 1’431’338.33 | 1’481’313.40 | 1’997’979.00 | 2’317’348.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -723’307.40 | -610’260.40 | -651’617.00 | -773’951.00 | -950’972.00 |
| Cashflow/Aktie | 297.92 | 316.58 | 354.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 778’686.33 | 792’049.83 | 817’434.20 | 1’041’563.00 | 1’360’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 146.90 | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’497.25 | 1’622.85 | 1’786.54 | 1’916.50 | 2’133.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -283’334.19 | -369’097.99 | -495’673.49 | -1’255’028.00 | -1’664’357.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 330’000.00 | 350’000.00 | 370’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 570’194.00 | 577’444.00 | 585’964.43 | 924’851.00 | 924’851.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’034’112.33 | 2’100’079.00 | 2’263’750.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’649’311.00 | 7’097’112.60 | 7’523’480.63 | 8’172’760.00 | 8’950’561.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’354’793.83 | 16’132’733.50 | 17’249’394.40 | 18’489’673.00 | 19’133’087.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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