Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
31.00
EUR
0.40
EUR
1.31 %
07.08.2026
BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 152.29 | 1.05 | 18.45 | +18.12% | +1.17% | +25.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "5166" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.57% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 25.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4818.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.97% | |
| KGV | 18.45 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.12% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 152.29 | -35.00 | 261.00 | 0.89 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KLA US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’496’503.16 | 12’345’354.58 | 13’281’489.56 | 14’795’940.50 | 15’981’921.00 |
| Dividende | 59.70 | 69.84 | 80.32 | 109.00 | 130.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.24 % | 1.43 % | 1.94 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 207.50 | 247.13 | 286.60 | 331.84 | 398.50 |
| KGV | 27.08 | 22.74 | 19.61 | 16.94 | 14.10 |
| EBIT in Mio. | 1’403’973.98 | 1’604’025.05 | 1’816’725.90 | 2’105’683.00 | 2’761’255.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’876’624.22 | 2’119’924.80 | 2’344’618.81 | 2’759’629.00 | 3’112’369.50 |
| Gewinn in Mio. | 928’415.13 | 1’090’803.51 | 1’246’767.52 | 1’374’008.00 | 1’607’146.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 931’456.78 | 1’083’258.93 | 1’231’922.20 | 1’436’016.00 | 1’768’293.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’363’847.31 | 1’590’631.52 | 1’813’905.56 | 2’037’183.00 | 2’374’627.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’363’847.31 | 1’590’631.52 | 1’813’905.56 | 2’037’183.00 | 2’374’627.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 210.05 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’596’125.40 | 3’912’309.20 | 4’243’761.40 | 5’223’232.00 | 5’967’421.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548’775.80 | -676’405.60 | -662’294.00 | -956’415.00 | -957’047.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’300’400.17 | 1’432’225.83 | 1’474’197.33 | 1’977’062.00 | 2’315’683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -772’812.80 | -656’532.40 | -673’083.60 | -788’640.00 | -967’938.00 |
| Cashflow/Aktie | 293.02 | 330.40 | 369.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 724’053.50 | 782’619.17 | 815’489.83 | 1’020’646.00 | 1’358’636.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 117.20 | 116.90 | 156.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’519.75 | 1’647.99 | 1’806.76 | 1’951.00 | 2’180.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -389’909.30 | -515’235.31 | -708’409.48 | -997’925.00 | -1’388’623.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 330’000.00 | 350’000.00 | 370’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 579’218.88 | 585’718.88 | 592’718.88 | 924’851.00 | 924’851.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’048’118.00 | 2’094’418.00 | 2’160’918.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’749’211.45 | 7’121’569.65 | 7’693’129.52 | 8’241’967.00 | 9’042’321.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’610’192.00 | 16’337’183.50 | 17’207’581.17 | 18’609’304.00 | 19’417’134.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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