Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.33 USD | 284.26 | 1.38 | 18.2 | +24.62% | +0.58% | -31.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "347.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -31.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -31.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 288.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 284.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.98% | |
| KGV | 18.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.33 USD | 284.26 | 219.00 | 380.00 | 2.97 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 2.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| KLA US4824801009 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’356.97 | 42’466.53 | 48’896.58 | 52’402.75 | 60’284.20 |
| Dividende | 1.31 | 1.46 | 1.62 | 2.55 | 2.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.66 % | 0.73 % | 1.15 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 9.66 | 12.12 | 14.45 | 15.66 | 18.67 |
| KGV | 22.93 | 18.26 | 15.32 | 14.14 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | 14’338.91 | 17’775.47 | 20’891.53 | 22’288.55 | 25’598.80 |
| EBITDA in Mio. | 14’801.21 | 18’218.65 | 21’485.83 | 23’000.59 | 26’770.30 |
| Gewinn in Mio. | 12’007.64 | 14’958.55 | 17’699.44 | 18’907.27 | 21’341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’986.65 | 14’907.94 | 17’630.28 | 18’907.27 | 21’341.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’395.45 | 18’001.17 | 21’011.17 | 22’324.86 | 25’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’426.62 | 17’140.00 | 20’465.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.66 | 12.12 | 14.45 | 15.66 | 18.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.52 | 11.92 | 14.48 | 15.34 | 18.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’437.36 | 22’014.87 | 25’546.74 | 27’806.55 | 32’252.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’011.19 | -1’309.40 | -1’649.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’863.00 | 15’414.94 | 17’029.60 | 16’220.70 | 19’460.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’580.20 | -6’332.57 | -6’138.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.73 | 13.06 | 15.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’825.69 | 12’907.84 | 15’509.49 | 15’946.83 | 16’747.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.88 | 11.94 | 13.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.99 | 21.13 | 30.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’007.88 | -8’398.44 | -14’305.55 | -5’978.10 | -2’563.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’770.46 | 3’101.71 | 3’465.31 | 3’819.35 | 4’543.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’166.15 | 1’315.53 | 1’573.19 | 1’707.60 | 2’712.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’431.89 | 1’596.07 | 1’851.26 | 1’963.20 | 2’109.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’358.26 | 26’267.67 | 34’298.77 | 25’239.10 | 29’374.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’043.03 | 39’861.49 | 47’752.21 | 29’602.00 | 31’143.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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