Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.44 USD | 14.18 | 0.71 | 16.77 | +10.32% | +1.62% | +7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "73.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.43% Aufschlag. | |
| KGV | 16.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.44 USD | 14.18 | -23.00 | 242.00 | 0.90 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’966.56 | 5’197.83 | 5’480.11 | |
| Dividende | 1.67 | 1.78 | 1.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.73 % | 1.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.63 | 6.12 | 6.74 | |
| KGV | 18.34 | 16.85 | 15.31 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 888.61 | 933.61 | 1’015.95 | |
| EBITDA in Mio. | 912.68 | 967.02 | 1’046.21 | |
| Gewinn in Mio. | 740.04 | 771.62 | 827.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 816.49 | 853.47 | 888.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 855.36 | 897.50 | 966.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 861.48 | 906.91 | 941.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.63 | 6.12 | 6.74 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.42 | 5.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’151.92 | 2’263.42 | 2’376.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.46 | -80.96 | -89.41 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 880.07 | 955.56 | 1’025.64 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -851.34 | -846.68 | -784.11 | |
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.48 | 7.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 791.09 | 852.06 | 949.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.55 | 6.14 | 6.90 | |
| Buchwert/Aktie | 16.13 | 17.08 | 22.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’700.32 | -1’787.71 | -2’478.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 329.60 | 345.75 | 367.55 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.58 | 76.24 | 76.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’294.49 | 1’357.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’290.33 | 2’355.59 | 3’137.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’742.87 | 3’752.61 | 4’543.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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