Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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BRXC
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.25 EUR | 16.97 | 0.75 | 18.83 | +12.83% | +1.28% | +8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "96.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.13% Aufschlag. | |
| KGV | 18.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.25 EUR | 16.97 | 56.00 | 178.00 | 1.82 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’796.22 | 5’020.66 | 5’275.71 |
| Dividende | 1.49 | 1.57 | 1.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.27 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 5.20 | 5.55 | 6.04 |
| KGV | 23.64 | 22.16 | 20.36 |
| EBIT in Mio. | 834.81 | 872.55 | 928.10 |
| EBITDA in Mio. | 865.28 | 914.70 | 975.81 |
| Gewinn in Mio. | 696.04 | 728.10 | 779.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 784.14 | 819.14 | 863.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 821.37 | 870.06 | 932.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 811.23 | 849.01 | 902.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.20 | 5.55 | 6.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 4.80 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’038.28 | 2’172.92 | 2’298.74 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.13 | -90.80 | -91.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 877.14 | 935.22 | 996.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -722.08 | -709.46 | -704.56 |
| Cashflow/Aktie | 5.20 | 5.53 | 5.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 748.28 | 798.02 | 846.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.84 | 5.35 | 5.70 |
| Buchwert/Aktie | 14.86 | 16.25 | 17.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’533.18 | -1’683.53 | -1’880.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 312.97 | 330.87 | 349.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.22 | 81.09 | 84.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’191.00 | 1’219.00 | 1’271.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’259.30 | 2’465.58 | 2’699.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’705.52 | 3’868.86 | 4’091.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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