Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
487.42
USD
22.81
USD
4.91 %
18:24:09
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487.00 USD | 2890.4 | 1.04 | 17.27 | +16.87% | +1.01% | +4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "390.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 401.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2890.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.07% | |
| KGV | 17.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 487.00 USD | 2’890.40 | 44.00 | 206.00 | 1.01 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 389’566.91 | 465’859.47 | 558’097.98 | 655’796.85 | 869’907.50 |
| Dividende | 3.98 | 4.29 | 4.39 | 5.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.92 % | 0.94 % | 1.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.63 | 23.25 | 28.17 | 35.46 | 44.85 |
| KGV | 23.67 | 19.98 | 16.49 | 13.10 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 181’118.35 | 214’812.24 | 255’840.46 | 314’341.22 | 412’384.00 |
| EBITDA in Mio. | 241’737.82 | 296’811.42 | 364’851.77 | 465’352.45 | |
| Gewinn in Mio. | 145’810.95 | 171’940.26 | 207’014.88 | 258’128.67 | 329’815.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145’862.38 | 172’563.77 | 209’569.48 | 260’283.35 | 329’815.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181’872.46 | 214’571.24 | 261’252.43 | 322’660.67 | 412’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181’830.31 | 214’537.78 | 260’685.97 | 322’660.67 | 412’269.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.63 | 23.25 | 28.17 | 35.46 | 44.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.59 | 23.08 | 27.39 | 33.85 | 44.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258’036.45 | 302’050.15 | 363’025.56 | 433’519.53 | 508’707.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176’128.00 | -205’333.46 | -219’205.91 | -337’470.00 | -371’217.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218’223.65 | 260’520.22 | 310’889.03 | 402’375.67 | 495’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’592.63 | -41’025.52 | -28’364.82 | -48’897.00 | -48’843.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.28 | 33.19 | 45.76 | 56.60 | 67.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 32’144.36 | 46’865.49 | 89’447.85 | 125’455.31 | 220’068.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.97 | 8.70 | 9.43 | 14.25 | 16.87 |
| Buchwert/Aktie | 76.84 | 98.48 | 126.69 | 142.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’102.49 | -3’668.64 | -31’636.88 | -48’467.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39’870.47 | 45’882.14 | 52’958.28 | 54’060.60 | 50’258.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 193’606.11 | 224’223.58 | 229’526.44 | 251’814.75 | 371’217.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’537.20 | 57’258.17 | 64’160.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 559’042.53 | 697’027.08 | 917’475.92 | 1’030’887.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 887’685.99 | 1’059’354.31 | 1’327’247.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 15:06 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 31.07.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 21.07.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.07.26 | Microsoft Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital |