Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.65 EUR | 3154.56 | 1.01 | 19.04 | +18.36% | +0.91% | +8.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "370.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 390.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3154.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.08% | |
| KGV | 19.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 354.65 EUR | 3’154.56 | 30.00 | 180.00 | 1.10 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 328’677.25 | 382’262.12 | 450’489.26 | 537’235.40 | 651’062.33 |
| Dividende | 3.64 | 4.04 | 4.34 | 4.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.97 % | 1.05 % | 1.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.69 | 19.27 | 22.65 | 26.84 | 33.35 |
| KGV | 24.83 | 21.51 | 18.30 | 15.44 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 152’758.53 | 176’838.98 | 207’581.61 | 243’772.07 | 291’961.02 |
| EBITDA in Mio. | 197’762.26 | 236’036.37 | 289’745.31 | 342’867.13 | |
| Gewinn in Mio. | 127’885.30 | 144’036.66 | 168’698.64 | 194’436.04 | 245’475.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’730.78 | 144’518.30 | 167’826.84 | 206’051.65 | 245’475.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 158’368.09 | 176’900.62 | 206’541.82 | 251’803.33 | 303’055.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 158’368.09 | 176’900.62 | 206’541.82 | 251’803.33 | 303’055.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.69 | 19.27 | 22.65 | 26.84 | 33.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.30 | 19.33 | 22.39 | 26.48 | 32.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223’014.95 | 254’616.22 | 293’768.17 | 344’814.00 | 395’359.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118’808.59 | -153’901.27 | -175’203.40 | -326’833.00 | -375’857.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176’134.79 | 208’744.46 | 249’431.69 | 329’925.33 | 355’957.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49’804.94 | -50’703.37 | -55’511.82 | -52’944.00 | -54’891.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.63 | 28.49 | 34.89 | 45.56 | 52.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 66’702.92 | 42’248.34 | 70’124.29 | 95’691.89 | 105’841.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.81 | 5.92 | 8.35 | 8.95 | 8.87 |
| Buchwert/Aktie | 59.94 | 77.81 | 98.44 | 117.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’334.81 | -33’636.66 | -40’070.94 | -154’495.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’354.56 | 39’432.19 | 44’640.51 | 48’366.87 | 49’266.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 115’545.69 | 165’868.78 | 181’850.39 | 213’147.98 | 289’769.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’383.78 | 54’959.06 | 47’115.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 438’959.26 | 552’953.96 | 685’776.65 | 852’907.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 725’999.86 | 856’373.50 | 1’007’641.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 13:24 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.26 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 28.04.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. |