Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
512.60
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12.20
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2.44 %
13:01:52
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512.40 CHF | 42.14 | 1.04 | 19.71 | +19.33% | +1.2% | -1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "512.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 484.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.58% | |
| KGV | 19.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 512.40 CHF | 42.14 | 45.00 | 203.00 | 0.95 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’116.93 | 7’961.99 | 8’914.57 | 10’057.38 | 10’920.33 |
| Dividende | 5.56 | 6.50 | 7.67 | 7.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.29 % | 1.53 % | 1.52 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 17.96 | 21.38 | 25.13 | 29.67 | 29.16 |
| KGV | 27.95 | 23.49 | 19.98 | 16.92 | 17.22 |
| EBIT in Mio. | 1’619.44 | 1’894.30 | 2’195.56 | 2’543.45 | 2’579.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’294.15 | 2’630.85 | 3’017.55 | 3’481.64 | 3’745.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’150.77 | 1’386.76 | 1’663.93 | 1’967.99 | 2’083.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’246.10 | 1’485.28 | 1’792.99 | 2’075.75 | 2’214.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’431.06 | 1’718.84 | 2’113.33 | 2’384.63 | 2’478.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’382.32 | 1’684.37 | 2’045.48 | 2’515.04 | 2’610.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.38 | 19.92 | 23.92 | 30.03 | 32.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’626.00 | 3’004.40 | 3’486.75 | 4’028.50 | 4’363.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 72.54 | -1’430.88 | -1’503.75 | -1’661.33 | -1’780.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’784.75 | 2’049.11 | 2’347.61 | 2’696.67 | 2’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -473.25 | -386.75 | -570.33 | -584.00 | -621.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.83 | 30.35 | 35.40 | 40.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 607.65 | 768.50 | 1’023.54 | 1’143.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 6.02 | 7.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 124.84 | 138.48 | 154.96 | 177.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’861.18 | 1’653.93 | 2’194.23 | 760.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132.50 | 148.50 | 168.00 | 199.00 | 225.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’332.27 | 1’389.06 | 1’471.23 | 1’661.47 | 1’734.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’063.00 | 1’167.00 | 1’285.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’007.19 | 9’887.76 | 11’016.88 | 11’590.33 | 13’175.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’134.67 | 20’092.73 | 21’462.40 | 22’590.75 | 23’767.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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