Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
575.20
CHF
-8.80
CHF
-1.51 %
17:37:21
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575.20 CHF | 46.83 | 1 | 22.19 | +21.08% | +1.1% | -1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "569.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 573.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.97% | |
| KGV | 22.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 575.20 CHF | 46.83 | 37.00 | 192.00 | 1.10 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARIANT CH0012142631 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| SABIC AGRI- NUTRIENTS SA0007879139 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’117.05 | 7’931.11 | 8’878.36 | 10’005.41 | 11’036.75 |
| Dividende | 5.62 | 6.55 | 7.52 | 8.32 | 9.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.12 % | 1.29 % | 1.43 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 18.21 | 21.64 | 25.16 | 29.41 | 33.34 |
| KGV | 32.06 | 26.97 | 23.20 | 19.84 | 17.51 |
| EBIT in Mio. | 1’686.75 | 1’950.04 | 2’230.72 | 2’547.28 | 2’781.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’380.83 | 2’693.60 | 3’048.97 | 3’476.26 | 3’751.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’224.71 | 1’450.00 | 1’708.80 | 2’008.56 | 2’290.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’279.75 | 1’512.60 | 1’766.28 | 2’094.17 | 2’425.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’509.23 | 1’775.30 | 2’088.52 | 2’417.80 | 2’672.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’463.26 | 1’745.56 | 2’099.39 | 2’559.56 | 2’644.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.14 | 20.51 | 24.32 | 29.70 | 34.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’751.01 | 3’105.00 | 3’534.54 | 4’162.00 | 4’393.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.02 | -1’344.42 | -1’383.18 | -1’655.00 | -1’760.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’811.19 | 2’041.98 | 2’276.87 | 2’709.33 | 2’928.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -635.50 | -624.25 | -501.96 | -529.00 | -651.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.73 | 30.82 | 35.22 | 41.68 | 47.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 817.43 | 698.53 | 903.89 | 1’138.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.39 | 9.10 | 11.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 126.76 | 139.85 | 158.01 | 175.76 | 205.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’617.01 | 1’561.62 | 2’249.86 | 1’373.69 | 1’375.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.00 | 104.00 | 114.00 | 199.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’237.76 | 1’370.27 | 1’423.10 | 1’672.04 | 1’803.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’035.00 | 1’111.33 | 1’195.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’860.82 | 9’680.61 | 10’900.01 | 11’763.67 | 13’289.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’687.22 | 19’585.25 | 21’025.39 | 22’349.00 | 23’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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