Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.96 CHF | 2.96 | 2.15 | 7.95 | +11.06% | +6.03% | -4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "7.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.96 CHF | 2.96 | 93.00 | 239.00 | 1.27 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’964.78 | 4’064.43 | 4’226.28 | 4’326.00 | 4’467.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.42 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.86 % | 6.33 % | 6.83 % | 5.98 % | 5.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.86 | 0.98 | 1.08 | 1.27 |
| KGV | 10.25 | 8.19 | 7.16 | 6.53 | 5.53 |
| EBIT in Mio. | 411.98 | 476.18 | 528.22 | 560.00 | 606.00 |
| EBITDA in Mio. | 677.09 | 730.89 | 782.26 | 814.54 | 844.00 |
| Gewinn in Mio. | 186.62 | 270.28 | 311.08 | 342.00 | 391.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.32 | 297.18 | 333.81 | 379.00 | 419.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.72 | 408.96 | 459.50 | 530.00 | 591.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.62 | 403.62 | 455.10 | 530.00 | 591.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.79 | 0.92 | 1.15 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’258.00 | 1’314.48 | 1’368.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.93 | -210.93 | -220.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 488.96 | 552.39 | 586.81 | 776.00 | 824.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -354.63 | -303.97 | -326.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.52 | 1.63 | 1.56 | 1.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 209.04 | 267.52 | 300.34 | 364.00 | 384.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.82 | 0.93 | 1.06 | 1.17 |
| Buchwert/Aktie | 7.01 | 7.41 | 7.89 | 8.70 | 15.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’421.98 | 1’298.28 | 1’176.72 | 1’430.00 | 1’225.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137.00 | 141.00 | 138.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.11 | 223.59 | 232.49 | 218.00 | 227.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 803.00 | 738.00 | 762.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’396.61 | 2’503.56 | 2’651.25 | 2’849.00 | 4’929.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’221.52 | 6’279.13 | 6’344.72 | 6’932.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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