Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
9.63
CHF
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-1.63 %
04.08.2026
SWX
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.63 CHF | 3.62 | 1.57 | 10.51 | +11.71% | +4.78% | +28.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "7.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 28.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.63 CHF | 3.62 | 17.00 | 284.00 | 1.30 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SUNRISE COMMUNICATIONS CH1386220409 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| ASHLAND US0441861046 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’801.12 | 3’935.28 | 4’070.41 | 4’123.00 | 4’258.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.65 % | 4.88 % | 4.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.82 | 0.89 | 0.93 | 0.80 |
| KGV | 14.06 | 11.82 | 10.83 | 10.44 | 12.07 |
| EBIT in Mio. | 399.75 | 462.60 | 493.95 | 484.00 | |
| EBITDA in Mio. | 659.05 | 717.84 | 757.91 | 768.50 | 753.00 |
| Gewinn in Mio. | 217.58 | 264.69 | 292.05 | 317.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.89 | 274.48 | 302.91 | 350.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.29 | 404.93 | 444.58 | 530.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 335.86 | 408.17 | 457.09 | 487.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.80 | 0.87 | 0.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’151.60 | 1’207.24 | 1’259.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.70 | -200.00 | -212.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527.68 | 573.74 | 514.55 | 700.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -219.75 | -226.75 | -232.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.60 | 1.68 | 1.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 295.83 | 333.29 | 286.11 | 350.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.84 | 0.89 | 1.06 | |
| Buchwert/Aktie | 6.38 | 6.72 | 7.01 | 7.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’234.85 | 1’100.84 | 980.90 | 847.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.90 | 195.57 | 209.35 | 170.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 638.68 | 639.46 | 656.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’177.33 | 2’284.22 | 2’359.72 | 2’575.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’989.10 | 6’150.51 | 6’169.37 | 6’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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