Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.27 EUR | 4.06 | 1.54 | 11.15 | +12.83% | +4.38% | -6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "10.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.27 EUR | 4.06 | -13.00 | 248.00 | 1.44 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURKHALTER HOLDING CH0212255803 |
|
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’835.80 | 3’968.94 | 4’098.66 | 4’142.50 | 4’261.50 |
| Dividende | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.22 % | 4.42 % | 3.93 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.84 | 0.92 | 1.05 | 1.13 |
| KGV | 16.01 | 12.77 | 11.64 | 10.19 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 407.14 | 476.11 | 515.85 | 491.00 | 523.00 |
| EBITDA in Mio. | 661.38 | 729.22 | 777.00 | 801.00 | 831.00 |
| Gewinn in Mio. | 212.03 | 272.91 | 273.31 | 285.00 | 303.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.81 | 279.99 | 315.96 | 312.00 | 330.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340.38 | 413.25 | 458.91 | 481.50 | 509.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324.36 | 407.24 | 392.41 | 445.00 | 472.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.78 | 0.78 | 0.87 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’196.00 | 1’270.88 | 1’319.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20.67 | -202.67 | -219.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 482.98 | 571.20 | 564.16 | 705.00 | 733.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -217.70 | -255.53 | -259.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.59 | 1.71 | 1.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 269.03 | 328.16 | 314.49 | 359.00 | 379.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.92 | 0.98 | 1.05 | |
| Buchwert/Aktie | 6.41 | 6.78 | 7.15 | 7.70 | 8.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’231.24 | 1’071.26 | 906.23 | 867.00 | 685.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114.00 | 118.00 | 122.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.70 | 196.90 | 211.78 | 164.00 | 168.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 725.00 | 730.00 | 754.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’145.03 | 2’254.05 | 2’376.80 | 2’539.00 | 2’739.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’774.34 | 5’924.53 | 6’185.70 | 6’851.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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