Luckin Coffee Aktie 47787541 / US54951L1098
29.80
EUR
-0.80
EUR
-2.61 %
30.04.2026
BMN
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Luckin Coffee Aktie Analysen & Prognosen
Luckin Coffee Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 8.9 | 1.19 | 11.65 | +13.85% | +0% | -14.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "33.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCKIN COFFEE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.34% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luckin Coffee Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 8.90 | 50.00 | 291.00 | 0.73 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luckin Coffee Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Luckin Coffee in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’941.98 | 69’022.81 | 76’158.24 |
| Dividende | 0.00 | 0.15 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.18 | 16.85 | 19.66 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 6’416.82 | 8’135.83 | 9’417.19 |
| EBITDA in Mio. | 8’035.76 | 9’555.79 | 11’244.32 |
| Gewinn in Mio. | 4’496.59 | 5’725.18 | 6’614.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’053.89 | 6’239.67 | 7’042.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’458.01 | 8’199.09 | 9’629.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’277.20 | 7’617.20 | 9’041.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.01 | 16.59 | 18.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’543.83 | 41’802.83 | 46’365.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’123.43 | -3’669.71 | -4’214.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’204.38 | 8’420.63 | 9’744.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 37.17 | -327.00 | -499.80 |
| Cashflow/Aktie | 16.14 | 21.87 | 24.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’421.50 | 4’196.00 | 5’029.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 11.79 | 13.54 |
| Buchwert/Aktie | 65.63 | 80.37 | 98.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -977.91 | -3’410.95 | -6’423.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’526.25 | 2’882.25 | 2’891.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’358.50 | 8’339.00 | 21’353.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’987.42 | 26’176.46 | 32’562.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’825.60 | 41’045.60 | 46’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luckin Coffee Aktie Analysen
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