Luckin Coffee Aktie 47787541 / US54951L1098
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22:13:29
BMN
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Luckin Coffee Aktie Analysen & Prognosen
Luckin Coffee Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.40 EUR | 10 | 1.43 | 9.61 | +13.78% | +0% | +0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "33.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCKIN COFFEE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.23% | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luckin Coffee Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.40 EUR | 10.00 | 7.00 | 326.00 | 0.77 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luckin Coffee Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| VOYA FINANCIAL US9290891004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Luckin Coffee in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’682.40 | 72’406.82 | 80’954.92 |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.76 | 19.30 | 22.82 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 6’820.87 | 8’822.80 | 10’303.36 |
| EBITDA in Mio. | 8’633.25 | 10’826.94 | 12’972.29 |
| Gewinn in Mio. | 4’779.44 | 6’160.31 | 7’191.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’368.88 | 6’672.84 | 7’477.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’861.12 | 8’902.79 | 10’526.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’206.02 | 8’113.98 | 9’634.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.48 | 18.90 | 21.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’755.33 | 44’152.00 | 48’744.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’881.88 | -3’332.50 | -3’707.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’686.56 | 8’348.33 | 9’819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422.38 | -681.75 | -557.71 |
| Cashflow/Aktie | 20.86 | 25.69 | 30.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’012.00 | 4’776.22 | 6’245.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 11.55 | 17.83 |
| Buchwert/Aktie | 67.80 | 85.77 | 108.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’314.41 | -6’584.41 | -11’127.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’435.26 | 2’816.36 | 2’864.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’734.50 | 8’815.50 | 22’885.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’395.20 | 28’332.59 | 35’327.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’632.25 | 43’384.75 | 50’440.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luckin Coffee Aktie Analysen
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