Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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-0.67
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06.11.2025
BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.33 EUR | 92.03 | 0.97 | 28.31 | +24.34% | +3.16% | -8.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "80.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.38% | |
| KGV | 28.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.33 EUR | 92.03 | 11.00 | 260.00 | 1.02 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’353.04 | 41’060.83 | 43’298.84 | 46’649.80 |
| Dividende | 2.51 | 2.61 | 2.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.18 % | 3.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 3.03 | 3.59 | 4.28 |
| KGV | 33.73 | 27.12 | 22.91 | 19.21 |
| EBIT in Mio. | 4’101.72 | 5’031.61 | 5’816.52 | 6’813.70 |
| EBITDA in Mio. | 5’896.13 | 6’876.44 | 7’685.81 | 8’734.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’776.74 | 3’444.08 | 4’090.34 | 4’758.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’782.64 | 3’451.85 | 4’077.63 | 4’758.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’616.68 | 4’507.54 | 5’315.41 | 6’302.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’789.29 | 4’747.02 | 5’458.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.44 | 3.03 | 3.59 | 4.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 3.02 | 3.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’352.97 | 28’437.37 | 30’245.00 | 32’056.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’309.05 | -2’690.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’010.70 | 5’979.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’688.40 | -3’490.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 5.04 | 5.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’230.65 | 3’506.37 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.79 | ||
| Buchwert/Aktie | -7.44 | -6.33 | -7.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’011.34 | 18’569.73 | 20’833.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’328.23 | 2’433.15 | 2’660.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’424.82 | 2’416.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -8’342.68 | -7’981.37 | -7’278.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’712.64 | 32’720.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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