Luckin Coffee Aktie 47787541 / US54951L1098
30.60
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17:43:16
BMN
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Luckin Coffee Aktie Analysen & Prognosen
Luckin Coffee Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 8.87 | 1.5 | 8.75 | +13.16% | +0% | -8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "30.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCKIN COFFEE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.18% | |
| KGV | 8.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luckin Coffee Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 8.87 | 12.00 | 358.00 | 0.63 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luckin Coffee Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APTARGROUP US0383361039 |
|
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Luckin Coffee in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’665.33 | 72’620.72 | 80’889.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.09 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.40 | 19.93 | 22.91 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 7’000.62 | 8’995.92 | 10’355.54 |
| EBITDA in Mio. | 8’788.81 | 10’987.88 | 12’921.75 |
| Gewinn in Mio. | 4’836.74 | 6’202.46 | 7’134.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’469.95 | 6’805.06 | 7’491.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’957.83 | 8’995.07 | 10’461.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’691.90 | 8’561.24 | 9’901.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.23 | 19.65 | 21.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’840.33 | 44’310.67 | 48’860.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’097.14 | -3’513.43 | -4’005.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’727.67 | 8’385.22 | 9’843.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422.38 | -681.75 | -557.71 |
| Cashflow/Aktie | 20.91 | 25.61 | 30.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’082.25 | 4’824.38 | 6’267.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 11.55 | 17.83 |
| Buchwert/Aktie | 66.54 | 82.63 | 104.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’509.53 | -5’023.94 | -9’103.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’437.26 | 2’819.16 | 2’866.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’734.50 | 8’815.50 | 22’885.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’999.02 | 27’737.19 | 34’599.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’257.00 | 42’663.50 | 49’581.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luckin Coffee Aktie Analysen
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