Magna Aktie 693266 / CA5592224011
61.29
USD
-1.02
USD
-1.64 %
10.11.2026
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.29 USD | 16.07 | 1.86 | 6.59 | +9.07% | +3.2% | -0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "63.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.29 USD | 16.07 | -41.00 | 237.00 | 0.90 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| MASCO US5745991068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’305.34 | 58’797.43 | 60’362.06 | 62’218.26 | |
| Dividende | 2.76 | 2.79 | 2.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.16 % | 3.18 % | 3.08 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 9.84 | 11.07 | 12.41 | ||
| KGV | 8.95 | 7.95 | 7.10 | 7.36 | 6.92 |
| EBIT in Mio. | 3’718.99 | 3’958.10 | 4’195.11 | 4’925.46 | |
| EBITDA in Mio. | 5’965.25 | 6’154.58 | 6’358.35 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’648.83 | 2’772.90 | 2’945.52 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’648.83 | 2’772.90 | 2’945.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’373.53 | 3’738.13 | 3’995.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’531.91 | 3’748.23 | 3’887.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.84 | 11.07 | 12.41 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.94 | 10.87 | 12.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’864.93 | 9’125.91 | 9’481.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’328.52 | -2’734.93 | -2’712.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’968.42 | 5’096.72 | 5’418.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’180.83 | -2’560.20 | -2’523.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.18 | 20.79 | 23.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’484.67 | 2’411.03 | 2’945.88 | 3’121.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.51 | 9.98 | 14.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.43 | 68.95 | 75.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’201.05 | 6’225.89 | 5’543.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’070.62 | 1’070.62 | 1’070.62 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’200.31 | 2’353.57 | 2’291.41 | 2’643.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’558.55 | 3’467.43 | 3’753.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’482.83 | 16’502.34 | 16’755.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 42’530.68 | 42’482.45 | 43’040.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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