Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.10 EUR | 11.49 | 0.99 | 13 | +11.16% | +1.66% | +6.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "133.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.7% | |
| KGV | 13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.10 EUR | 11.49 | -22.00 | 278.00 | 0.64 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’384.37 | 4’593.29 | 4’771.62 | 5’096.72 |
| Dividende | 2.15 | 2.28 | 2.49 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.71 % | 1.87 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 8.78 | 9.56 | 10.43 | 12.30 |
| KGV | 15.20 | 13.96 | 12.80 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 1’011.69 | 1’085.61 | 1’145.59 | 1’260.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’089.14 | 1’159.29 | 1’225.75 | 1’342.55 |
| Gewinn in Mio. | 751.30 | 812.12 | 869.21 | 952.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 751.30 | 812.12 | 869.21 | 952.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 912.97 | 988.59 | 1’066.38 | 1’168.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 852.52 | 907.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.78 | 9.56 | 10.43 | 12.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.11 | 8.96 | 10.46 | 11.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’987.55 | 2’098.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.53 | -112.67 | -103.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 802.35 | 883.50 | 999.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -305.42 | -383.85 | -212.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.57 | 10.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 683.51 | 752.73 | 838.97 | 891.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.72 | 8.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.67 | 35.28 | 44.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’406.33 | 966.16 | 510.32 | 1’162.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.63 | 113.56 | 112.53 | 127.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’013.80 | 1’029.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’476.30 | 2’982.36 | 3’826.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’626.42 | 6’018.91 | 6’530.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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