Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
132.22
USD
-0.26
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-0.20 %
05.05.2026
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.22 USD | 11.64 | 0.99 | 12.88 | +11.07% | +1.64% | -17.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "139.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.83% | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.22 USD | 11.64 | -5.00 | 295.00 | 0.64 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’373.77 | 4’574.94 | 4’741.80 | 5’096.72 |
| Dividende | 2.13 | 2.28 | 2.49 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.72 % | 1.89 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 8.77 | 9.55 | 10.41 | 12.30 |
| KGV | 15.06 | 13.82 | 12.68 | 10.73 |
| EBIT in Mio. | 1’009.70 | 1’083.78 | 1’141.23 | 1’260.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’086.57 | 1’157.01 | 1’219.34 | 1’342.55 |
| Gewinn in Mio. | 749.97 | 811.07 | 867.36 | 952.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 749.97 | 811.07 | 867.36 | 952.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 911.87 | 986.77 | 1’063.03 | 1’168.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 849.95 | 862.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.77 | 9.55 | 10.41 | 12.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.09 | 8.91 | 10.37 | 11.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’983.07 | 2’092.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.57 | -112.67 | -103.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 802.60 | 880.53 | 985.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -305.43 | -383.80 | -212.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.57 | 10.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 683.68 | 751.29 | 834.30 | 891.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.72 | 8.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.10 | 35.82 | 45.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’384.25 | 943.36 | 478.86 | 1’162.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.63 | 113.56 | 112.53 | 127.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’011.27 | 1’027.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’475.26 | 2’976.30 | 3’794.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’622.93 | 6’009.80 | 6’488.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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