Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.47 EUR | 33.69 | 1.83 | 23.82 | +40.49% | +2.99% | -5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "66.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.47 EUR | 33.69 | 145.00 | 429.00 | 1.92 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’606.67 | 5’606.32 | 6’792.73 |
| Dividende | 1.89 | 1.99 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.19 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 2.56 | 3.51 |
| KGV | 42.89 | 24.39 | 17.79 |
| EBIT in Mio. | 1’139.78 | 1’886.02 | 2’537.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’853.09 | 2’240.66 | 2’901.06 |
| Gewinn in Mio. | 825.59 | 1’463.80 | 1’941.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 825.59 | 1’469.54 | 1’949.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 920.28 | 1’609.69 | 2’259.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 585.11 | 1’076.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.20 | 2.64 | 2.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 1.32 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’615.63 | 3’446.34 | 4’151.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.03 | -148.38 | -256.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’168.46 | 1’616.10 | 2’008.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’201.64 | -1’500.71 | -1’363.35 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.93 | 4.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’016.08 | 1’425.67 | 1’541.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.47 | 2.77 |
| Buchwert/Aktie | 11.68 | 11.57 | 11.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’057.40 | 3’674.62 | 3’298.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 935.80 | 981.88 | 1’092.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.32 | 139.65 | 194.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568.50 | 592.95 | 654.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’475.32 | 6’481.63 | 6’822.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’590.42 | 14’505.14 | 14’776.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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