STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.89 EUR | 41.74 | 1.48 | 11.26 | +15.87% | +0.77% | -12.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "41.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.08% | |
| KGV | 11.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.89 EUR | 41.74 | -21.00 | 366.00 | 1.79 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’921.54 | 15’558.28 | 17’525.37 | 19’691.00 | 22’443.79 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.83 % | 0.91 % | 0.93 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 2.43 | 3.56 | 4.29 | 6.27 |
| KGV | 34.84 | 17.18 | 11.76 | 9.74 | 6.67 |
| EBIT in Mio. | 1’149.41 | 2’575.16 | 3’785.46 | 4’496.15 | 6’643.38 |
| EBITDA in Mio. | 2’953.03 | 4’458.49 | 5’693.03 | 1’458.28 | |
| Gewinn in Mio. | 1’132.44 | 2’253.00 | 3’250.24 | 709.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’132.44 | 2’253.00 | 3’250.24 | 709.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’185.36 | 2’699.29 | 3’905.45 | 4’653.87 | 6’750.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’093.06 | 2’731.42 | 3’982.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 2.64 | 3.83 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 2.40 | 3.51 | 4.23 | 6.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’046.57 | 11’221.89 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’276.23 | -2’260.56 | -2’419.23 | -659.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’575.55 | 3’844.06 | 4’910.44 | 1’621.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 522.63 | -639.08 | -658.02 | -170.62 | |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 4.70 | 5.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 995.29 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 1.91 | 3.08 | 1.16 | |
| Buchwert/Aktie | 18.09 | 20.22 | 23.38 | 25.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’452.26 | -2’642.07 | -4’827.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’112.96 | 2’320.72 | 2’540.00 | 2’424.08 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’919.86 | 2’191.15 | 2’262.53 | 625.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’713.95 | 1’762.41 | 1’964.66 | 2’154.44 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’197.28 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 23’036.93 | 24’666.16 | 28’503.85 | 28’086.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 02.11.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.26 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 21.10.26 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. |