STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
23.42
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-3.52 %
22:43:45
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.53 EUR | 25.34 | 3.65 | 14.68 | +52.33% | +1.27% | +3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "22.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.53 EUR | 25.34 | 79.00 | 390.00 | 1.81 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’089.78 | 12’227.06 | 13’355.84 | 14’285.59 | 15’363.19 |
| Dividende | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.26 % | 1.24 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.62 | 2.20 | 1.95 | 2.14 |
| KGV | 24.97 | 14.94 | 11.01 | 12.42 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | 930.77 | 1’639.72 | 2’116.97 | 2’047.51 | 2’251.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’606.92 | 3’387.85 | 4’118.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 905.87 | 1’486.78 | 2’026.41 | 1’831.31 | 2’013.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 895.53 | 1’498.62 | 2’026.41 | 1’831.31 | 2’013.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’077.42 | 1’783.72 | 2’400.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’041.07 | 1’807.35 | 2’611.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.96 | 1.59 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.67 | 2.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’894.78 | 4’585.61 | 5’120.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’767.42 | -1’947.71 | -1’998.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’475.35 | 2’992.55 | 3’682.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.23 | -463.67 | -688.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.53 | 4.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 744.53 | 1’154.27 | 1’790.22 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.36 | 1.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.38 | 18.73 | 20.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’384.93 | -3’161.64 | -4’618.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’688.92 | 1’735.99 | 1’862.42 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’750.21 | 1’882.51 | 1’926.15 | 1’999.66 | 2’074.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’375.59 | 1’380.74 | 1’265.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’618.74 | 16’808.54 | 18’760.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’425.03 | 22’310.34 | 24’158.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 30.01.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 29.01.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 23.01.26 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.26 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital |