Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
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BMN
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 EUR | 2.83 | 2.17 | 9.15 | +16.69% | +3.19% | -28.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "334.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -28.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 340.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.15 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.69% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 EUR | 2.83 | -21.00 | 404.00 | 0.58 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
|
| YADEA GROUP KYG9830F1063 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’052’349.65 | 3’184’500.62 | 3’295’811.36 | 3’332’659.23 |
| Dividende | 9.83 | 11.45 | 13.80 | 11.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.67 % | 4.42 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 28.32 | 40.80 | 41.68 | 49.16 |
| KGV | 11.02 | 7.65 | 7.49 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 90’906.84 | 106’660.96 | 111’632.14 | 126’130.79 |
| EBITDA in Mio. | 169’916.48 | 188’838.68 | 202’712.03 | 213’548.50 |
| Gewinn in Mio. | 38’951.36 | 55’718.52 | 55’650.01 | 62’516.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’259.06 | 56’101.67 | 68’558.42 | 70’740.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’711.41 | 105’098.56 | 110’083.39 | 131’671.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’993.29 | 92’100.59 | 105’428.62 | 126’055.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.20 | 37.89 | 44.31 | 52.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 478’208.29 | 506’227.82 | 519’182.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133’663.50 | -119’281.83 | -122’977.50 | -120’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109’681.91 | 127’387.66 | 138’896.73 | 158’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’144.39 | -1’645.62 | -15’291.77 | 35’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 81.74 | 93.13 | 93.87 | 106.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -24’438.59 | 7’788.82 | 15’693.56 | 58’926.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 58.10 | 58.80 | 59.60 | |
| Buchwert/Aktie | 703.91 | 729.19 | 757.64 | 816.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58’209.00 | -50’777.68 | -43’501.76 | -125’139.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 117’150.00 | 121’400.00 | 124’900.00 | 130’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’111.71 | 108’799.00 | 113’317.00 | 91’129.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 399’908.08 | 416’421.78 | 424’448.98 | 430’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 943’764.81 | 970’818.06 | 1’006’463.93 | 1’026’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’426’156.74 | 2’503’153.52 | 2’559’960.70 | 2’800’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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