Harley-Davidson Aktie 937735 / US4128221086
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21.11.2025
BTT
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Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Harley-Davidson Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.36 EUR | 2.82 | 0.31 | 10.48 | +0.17% | +3.03% | -10.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "28.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HARLEY-DAVIDSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.31 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harley-Davidson Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.36 EUR | 2.82 | 25.00 | 294.00 | 0.84 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Harley-Davidson Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3224200000 |
|
| YAMAHA MOTOR CO. LTD. JP3942800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Schätzungen zu Harley-Davidson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’683.02 | 3’804.30 | 3’961.02 | 4’882.89 |
| Dividende | 0.70 | 0.71 | 0.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.02 % | 3.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.17 | 2.06 | 2.66 | 4.87 |
| KGV | 5.62 | 11.37 | 8.83 | 4.82 |
| EBIT in Mio. | 574.72 | 213.71 | 288.95 | |
| EBITDA in Mio. | 736.66 | 392.09 | 474.57 | 1’035.42 |
| Gewinn in Mio. | 493.13 | 214.76 | 255.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 486.25 | 220.98 | 256.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 637.21 | 271.50 | 325.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.17 | 2.06 | 2.66 | 4.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 1.93 | 2.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 957.58 | 1’010.64 | 1’115.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.90 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’739.00 | 489.60 | 467.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’660.05 | -311.10 | -184.00 | |
| Cashflow/Aktie | -16.02 | 6.01 | 4.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’721.50 | 245.30 | 147.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 30.93 | 2.40 | 1.44 | 1.67 |
| Buchwert/Aktie | 31.56 | 27.95 | 32.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 223.96 | 902.63 | 1’120.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.49 | 223.35 | 252.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 872.63 | 857.78 | 875.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’909.75 | 4’806.89 | 5’752.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’121.33 | 9’172.15 | 8’592.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen
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