Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.04 EUR | 5.76 | 1.46 | 8.86 | +9.34% | +3.58% | +6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "37.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.31% | |
| KGV | 8.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.04 EUR | 5.76 | -264.00 | 554.00 | -1.41 | -0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.54%. | |
| Beta | -1.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| RADNET US7504911022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’333.23 | 3’234.02 | 3’427.57 | 3’468.36 | 3’408.50 |
| Dividende | 1.39 | 1.44 | 1.45 | 1.40 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 3.99 % | 4.03 % | 3.89 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 4.14 | 3.73 | 3.87 | 3.99 | 3.87 |
| KGV | 8.68 | 9.64 | 9.28 | 9.02 | 9.29 |
| EBIT in Mio. | 960.09 | 831.24 | 881.45 | 910.60 | 927.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’219.82 | 2’092.19 | 2’167.89 | 2’333.28 | 2’348.70 |
| Gewinn in Mio. | 597.20 | 543.45 | 563.09 | 586.50 | 561.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 612.58 | 588.53 | 575.57 | 659.75 | 603.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 886.78 | 775.98 | 815.93 | 834.70 | 860.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.14 | 3.73 | 3.87 | 3.99 | 3.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.77 | 3.37 | 3.56 | 3.01 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’500.49 | -1’782.87 | -1’431.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’061.25 | 1’963.62 | 2’026.99 | 2’049.50 | 2’219.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.33 | -221.00 | -270.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.21 | 13.36 | 13.91 | 14.90 | 15.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 503.11 | 253.50 | 583.42 | 879.94 | 276.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.83 | 0.43 | 5.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.25 | 40.62 | 42.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 807.57 | 807.10 | 790.36 | 122.21 | -22.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’548.67 | 1’793.00 | 1’588.21 | 1’263.31 | 1’482.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120.77 | 122.00 | 156.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’601.60 | 5’987.93 | 6’420.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’556.43 | 10’945.57 | 11’200.00 | 10’402.00 | 10’740.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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