Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
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BMN
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.96 CAD | 7.46 | 1.81 | 14.18 | +20.71% | +4.96% | +3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "45.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.63% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.96 CAD | 7.46 | -17.00 | 185.00 | 0.74 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’096.32 | 9’867.57 | 10’829.13 | 13’085.00 | |
| Dividende | 2.21 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 4.92 % | 5.19 % | 5.57 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.74 | 3.19 | 3.87 | ||
| KGV | 23.31 | 16.34 | 14.04 | 13.24 | 11.58 |
| EBIT in Mio. | 799.17 | 1’305.38 | 1’483.83 | 1’731.00 | 1’762.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’133.35 | 1’871.57 | 2’053.22 | 2’147.91 | 2’216.27 |
| Gewinn in Mio. | 437.10 | 765.77 | 844.80 | 1’041.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428.59 | 760.71 | 853.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 551.82 | 995.48 | 1’139.87 | 1’365.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.74 | 3.19 | 3.87 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 3.12 | 3.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’509.00 | 2’533.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -314.50 | -378.00 | -340.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 793.57 | 1’291.29 | 1’619.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’204.75 | 1’883.25 | -1’022.00 | -1’304.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 4.81 | 5.24 | 5.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 478.07 | 654.93 | 923.09 | 1’093.18 | 1’124.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.41 | 4.03 | 4.02 | 3.95 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’251.90 | 7’030.77 | 6’374.24 | 5’965.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.67 | 618.03 | 567.83 | 391.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125.00 | 193.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’648.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’208.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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