ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
92.23
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-2.74
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-2.88 %
18.12.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.93 EUR | 116.6 | 1.22 | 12.12 | +11.03% | +3.72% | -0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "95.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.05% | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.93 EUR | 116.60 | -43.00 | 293.00 | 0.92 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’366.47 | 58’641.63 | 63’324.28 | 65’934.62 | 66’520.00 |
| Dividende | 3.19 | 3.36 | 3.51 | 3.84 | 3.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.64 % | 3.81 % | 4.16 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 6.13 | 7.96 | 9.15 | 10.54 |
| KGV | 14.20 | 15.06 | 11.59 | 10.08 | 8.75 |
| EBIT in Mio. | 13’706.23 | 12’382.40 | 14’925.59 | 14’769.75 | 18’230.33 |
| EBITDA in Mio. | 25’458.86 | 27’476.48 | 28’484.33 | 30’393.42 | |
| Gewinn in Mio. | 8’177.34 | 7’567.66 | 9’315.70 | 10’470.56 | 11’156.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’166.27 | 7’577.64 | 9’315.70 | 10’470.56 | 11’156.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’180.04 | 12’269.98 | 15’501.20 | 18’854.33 | 20’201.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.49 | 6.13 | 7.96 | 9.15 | 10.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | 5.93 | 7.74 | 9.22 | 11.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’300.00 | 26’500.00 | 26’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’679.50 | -11’671.07 | -11’776.14 | -11’802.38 | -11’172.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’140.71 | 19’614.63 | 21’089.65 | 21’910.20 | 23’027.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’741.44 | -8’414.82 | -9’355.70 | -7’815.00 | -9’064.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.09 | 15.95 | 18.37 | 20.00 | 21.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’251.62 | 7’398.67 | 8’819.89 | 8’841.75 | 10’435.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.95 | 6.99 | 8.60 | 6.81 | 10.15 |
| Buchwert/Aktie | 63.67 | 65.59 | 68.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’013.12 | 17’735.30 | 17’767.76 | 18’019.12 | 20’683.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’470.11 | 12’058.38 | 12’056.37 | 12’340.49 | 11’237.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.47 | 1’005.79 | 1’004.66 | 1’092.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 65’308.22 | 64’878.20 | 63’339.29 | 53’961.50 | 48’926.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’857.60 | 123’094.80 | 125’615.01 | 127’559.92 | 131’508.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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