Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.92 EUR | 380.38 | 1.37 | 13.46 | +14.68% | +3.79% | -18.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "178.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 380.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.4% | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.92 EUR | 380.38 | -121.00 | 311.00 | -0.11 | -0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 226’742.72 | 206’551.41 | 207’240.73 | 236’631.50 | 236’898.00 |
| Dividende | 7.14 | 7.45 | 7.84 | 8.24 | 8.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.88 % | 4.08 % | 4.29 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 12.62 | 11.53 | 12.16 | 13.05 | 13.89 |
| KGV | 15.21 | 16.65 | 15.79 | 14.71 | 13.82 |
| EBIT in Mio. | 35’673.73 | 30’195.27 | 31’046.60 | 31’319.67 | 32’401.33 |
| EBITDA in Mio. | 62’646.57 | 57’840.36 | 57’023.86 | 56’990.00 | 57’180.50 |
| Gewinn in Mio. | 18’514.09 | 20’708.11 | 20’212.65 | 21’650.33 | 22’195.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’471.32 | 20’498.28 | 20’594.87 | 21’794.67 | 22’341.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’204.58 | 25’983.36 | 27’172.23 | 32’052.67 | 33’224.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’577.77 | 30’878.99 | 31’819.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.62 | 11.53 | 12.16 | 13.05 | 13.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.93 | 11.14 | 12.08 | 12.99 | 13.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130’753.44 | 106’675.98 | 101’405.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’015.40 | -17’405.00 | -17’119.00 | -18’288.00 | -17’753.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’120.73 | 48’826.45 | 49’820.79 | 52’575.33 | 53’147.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’993.80 | -27’458.00 | -25’520.25 | -25’602.00 | -26’077.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.92 | 25.99 | 26.78 | 28.37 | 29.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 31’765.90 | 30’159.20 | 31’568.99 | 32’220.50 | 32’071.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.96 | 16.73 | 17.15 | 20.23 | 21.81 |
| Buchwert/Aktie | 97.80 | 98.92 | 98.81 | 112.90 | 118.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’746.73 | 21’513.25 | 18’302.50 | 1’150.00 | -8’851.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’166.57 | 18’917.07 | 18’894.26 | 18’485.33 | 18’787.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’499.50 | 4’054.50 | 3’276.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 204’886.99 | 202’741.38 | 201’457.76 | 223’296.67 | 221’331.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 325’190.80 | 320’450.80 | 314’297.67 | 316’702.00 | 319’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |