Natera Aktie 28447012 / US6323071042
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.76 USD | 28.44 | -0.45 | -446.72 | -202.33% | +0% | +18.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "167.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 185.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.45 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -446.72 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -202.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.76 USD | 28.44 | -22.00 | 361.00 | 0.88 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’216.80 | 2’589.25 | 3’078.26 | 3’496.52 | 4’004.88 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.39 | -1.78 | -0.12 | 0.58 | 2.39 |
| KGV | -91.51 | -122.87 | -1’809.66 | 376.47 | 91.46 |
| EBIT in Mio. | -361.81 | -281.66 | -72.01 | 58.75 | 283.30 |
| EBITDA in Mio. | -326.85 | -232.16 | 41.20 | 144.30 | 516.00 |
| Gewinn in Mio. | -324.67 | -254.37 | -34.73 | 96.47 | 350.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -310.89 | -192.07 | 110.96 | 255.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -325.12 | -257.94 | -35.74 | 96.59 | 358.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -315.92 | -262.67 | -26.41 | 55.42 | 397.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.23 | -1.52 | 0.50 | 1.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.39 | -1.78 | -0.12 | 0.58 | 2.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’408.17 | 1’647.30 | 2’002.34 | 2’349.69 | 2’840.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.72 | -88.63 | -95.73 | -84.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179.79 | 164.10 | 487.33 | 710.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19.13 | 8.22 | 9.45 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.61 | 2.75 | 3.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | -54.00 | -27.60 | 330.70 | 385.50 | 447.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.59 | 2.19 | 2.18 | |
| Buchwert/Aktie | 9.27 | 10.08 | 13.00 | 15.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -554.96 | -635.87 | -990.22 | -513.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 614.91 | 721.54 | 774.88 | 862.80 | 873.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.50 | 81.57 | 95.85 | 108.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’149.08 | 1’217.32 | 1’311.04 | 1’407.92 | 1’575.48 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’265.99 | 1’395.80 | 1’841.07 | 2’466.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’846.43 | 1’993.59 | 2’438.17 | 3’527.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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