Natera Aktie 28447012 / US6323071042
404.73
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BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.90 USD | 58.51 | 0.98 | 542.8 | +533.57% | +0% | +9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "400.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 365.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.44% | |
| KGV | 542.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +533.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 404.90 USD | 58.51 | -122.00 | 407.00 | 0.78 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’910.34 | 3’515.23 | 4’251.65 | 5’134.33 | 6’188.79 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.45 | -0.34 | 1.35 | 2.14 | 3.65 |
| KGV | -277.76 | -1’182.61 | 298.52 | 188.50 | 110.75 |
| EBIT in Mio. | -245.16 | -83.18 | 191.49 | 573.40 | 1’045.33 |
| EBITDA in Mio. | 115.08 | 465.58 | 985.61 | 2’642.70 | |
| Gewinn in Mio. | -210.05 | -42.86 | 200.34 | 513.50 | 930.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -146.19 | 33.63 | 301.65 | 814.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -210.72 | -38.96 | 237.89 | 606.13 | 1’130.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -204.08 | -22.90 | 265.17 | 449.78 | 808.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.93 | 0.57 | 2.35 | 5.56 | 11.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.45 | -0.34 | 1.35 | 2.14 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’879.34 | 2’301.05 | 2’832.40 | 3’526.34 | 4’368.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.62 | -126.27 | -221.95 | -127.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 344.87 | 457.76 | 834.66 | 1’399.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.89 | 14.90 | 17.14 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.98 | 3.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 111.69 | 312.84 | 672.97 | 1’092.36 | 2’439.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.63 | 3.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.30 | 15.41 | 19.08 | 22.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’087.52 | -1’389.10 | -1’940.81 | -3’145.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 892.62 | 1’017.16 | 1’134.79 | 1’304.08 | 1’472.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.82 | 122.70 | 174.90 | 183.90 | 239.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’224.82 | 1’357.15 | 1’498.62 | 1’716.90 | 1’850.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’935.17 | 2’371.96 | 2’953.72 | 4’436.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’763.94 | 3’318.47 | 3’913.18 | 5’338.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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