Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.84 EUR | 27.84 | 1.72 | 10.33 | +15.27% | +2.46% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "28.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.84 EUR | 27.84 | -211.00 | 378.00 | -0.58 | -0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | -0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
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| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’297.33 | 23’197.29 | 23’388.16 | 24’063.96 | 23’534.11 |
| Dividende | 0.72 | 0.85 | 0.99 | 0.71 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.61 % | 3.05 % | 2.19 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 3.80 | 2.91 | 2.62 | 2.50 | 2.01 |
| KGV | 8.55 | 11.17 | 12.43 | 13.00 | 16.20 |
| EBIT in Mio. | 3’292.51 | 2’812.01 | 2’551.58 | 2’542.61 | 2’521.81 |
| EBITDA in Mio. | 4’342.09 | 3’801.91 | 3’528.55 | 3’330.06 | 2’984.98 |
| Gewinn in Mio. | 2’569.52 | 2’189.36 | 1’996.82 | 1’871.06 | 1’534.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’576.87 | 2’208.25 | 2’004.67 | 1’852.02 | 1’534.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’409.31 | 2’567.00 | 2’419.60 | 2’447.28 | 2’367.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’393.54 | 2’704.56 | 2’524.90 | 2’566.92 | 2’597.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 2.85 | 2.65 | 2.69 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’470.67 | 4’183.67 | 4’047.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’225.70 | -721.20 | -671.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’325.00 | 3’257.76 | 3’139.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -634.24 | -751.54 | -928.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.59 | 4.35 | 4.13 | 3.96 | 3.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’087.64 | 2’467.98 | 2’434.80 | 2’143.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.71 | 2.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.70 | 14.75 | 16.46 | 18.16 | 20.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’105.73 | 240.80 | -1’577.49 | -1’887.64 | -3’637.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’184.90 | 677.17 | 618.89 | 717.50 | 700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 587.00 | 587.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’911.37 | 11’825.25 | 13’352.99 | 14’563.07 | 15’992.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’977.92 | 19’581.40 | 20’786.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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