OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.25 EUR | 20.97 | 1.64 | 7.99 | +4.95% | +8.2% | -4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "63.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.25 EUR | 20.97 | -130.00 | 259.00 | 0.05 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’468.62 | 26’137.12 | 24’621.69 | 24’459.50 | 24’517.50 |
| Dividende | 4.53 | 4.79 | 4.97 | 5.51 | 5.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.39 % | 8.87 % | 9.21 % | 10.21 % | 10.38 % |
| Gewinn/Aktie | 8.22 | 7.25 | 6.83 | 7.71 | 7.81 |
| KGV | 6.57 | 7.44 | 7.90 | 7.00 | 6.91 |
| EBIT in Mio. | 5’843.16 | 5’139.55 | 4’714.85 | 5’689.00 | 5’640.75 |
| EBITDA in Mio. | 7’840.73 | 7’173.52 | 6’827.67 | 7’412.50 | 7’346.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’725.31 | 2’462.54 | 2’305.41 | 2’481.00 | 2’439.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’725.31 | 2’462.54 | 2’305.41 | 2’481.00 | 2’439.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’900.79 | 4’984.74 | 3’999.67 | 4’870.00 | 4’895.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’662.84 | 5’426.71 | 4’337.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.42 | 7.01 | 6.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’784.12 | 11’902.91 | 11’487.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’601.60 | -2’917.80 | -2’897.13 | -2’746.00 | -2’876.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’066.47 | 5’234.10 | 5’099.37 | 5’215.00 | 5’457.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’814.61 | -2’154.64 | -2’500.80 | -2’518.00 | -2’583.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.78 | 14.95 | 14.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’687.19 | 2’075.81 | 2’038.74 | 2’492.00 | 2’582.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 5.62 | 6.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.37 | 55.47 | 56.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’160.21 | 4’110.48 | 4’033.27 | 4’529.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’398.08 | 2’798.23 | 2’679.40 | 2’893.00 | 2’904.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’098.67 | 5’124.34 | 4’550.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’605.76 | 20’105.11 | 20’725.46 | 17’351.00 | 17’980.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’294.99 | 47’534.67 | 47’873.84 | 45’417.50 | 43’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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