Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
23.31
EUR
-1.13
EUR
-4.62 %
17.04.2026
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.31 EUR | 22.93 | 11.65 | 11.01 | +126.75% | +1.56% | -10.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "18.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +126.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.31 EUR | 22.93 | -176.00 | 332.00 | 0.31 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| SUNCOR ENERGY CA8672241079 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’856.79 | 22’183.84 | 22’935.33 | 26’878.00 | |
| Dividende | 0.39 | 0.51 | 0.67 | 0.77 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 2.17 % | 2.86 % | 3.28 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 1.85 | 1.96 | 1.88 | 1.40 |
| KGV | 11.62 | 12.61 | 11.86 | 12.43 | 16.64 |
| EBIT in Mio. | 2’055.92 | 1’877.70 | 1’929.89 | 2’059.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’988.43 | 2’859.48 | 2’944.72 | 2’891.00 | 2’507.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’550.59 | 1’438.41 | 1’501.58 | 1’455.50 | 1’105.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’550.59 | 1’438.41 | 1’506.09 | 1’455.50 | 1’105.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’881.06 | 1’738.53 | 1’853.30 | 1’939.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’714.80 | 1’584.40 | 1’722.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 1.86 | 2.02 | 2.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’518.50 | 3’604.50 | 3’616.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’101.50 | -576.50 | -589.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’400.30 | 2’386.90 | 2’537.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -394.36 | -628.24 | -667.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.07 | 3.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’151.78 | 1’717.83 | 1’859.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 2.17 | 2.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 12.78 | 14.09 | 15.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’989.68 | 1’614.38 | 181.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’120.64 | 601.25 | 593.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 636.00 | 636.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’752.92 | 9’909.32 | 10’957.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’668.08 | 17’560.48 | 18’531.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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