NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
169.53
USD
-18.13
USD
-9.66 %
05.11.2026
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.38 USD | 36.39 | 1.04 | 15.45 | +15.01% | +1.11% | -13.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "185.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.77% | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.38 USD | 36.39 | 13.00 | 247.00 | 1.54 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’186.96 | 8’717.67 | 9’338.89 |
| Dividende | 2.12 | 2.21 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.18 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 10.02 | 11.16 | 12.50 |
| KGV | 18.74 | 16.82 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 2’530.42 | 2’789.21 | 3’059.24 |
| EBITDA in Mio. | 2’655.01 | 2’921.91 | 3’340.22 |
| Gewinn in Mio. | 2’001.78 | 2’206.62 | 2’430.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’001.78 | 2’206.62 | 2’430.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’519.89 | 2’782.17 | 3’058.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’922.10 | 2’140.87 | 2’089.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.78 | 8.97 | 9.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’607.08 | 6’028.32 | 6’334.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -863.40 | -259.35 | -244.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’070.42 | 2’396.94 | 2’653.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’019.28 | -1’052.45 | -1’390.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.41 | 12.15 | 13.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’796.16 | 2’165.63 | 2’604.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.16 | 11.71 | |
| Buchwert/Aktie | 9.63 | 13.19 | 18.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’538.58 | -2’007.91 | -2’462.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 943.00 | 988.18 | 1’103.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.61 | 255.54 | 265.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’136.67 | 2’198.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’234.00 | 3’706.30 | 3’579.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’008.35 | 13’698.51 | 13’587.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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