Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.70 EUR | 208.88 | 1.5 | 9.16 | +12.88% | +0.84% | -37.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.11.2026" bei einem Kurs von "408.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -37.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -37.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 493.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 208.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.98% | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 326.89 USD | 208.88 | 111.00 | 483.00 | 2.98 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.83%. | |
| Beta | 2.98 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 194’557.97 | 235’650.40 | 265’019.13 | 298’436.95 |
| Dividende | 2.52 | 2.87 | 3.28 | 4.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.83 % | 0.95 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 25.92 | 31.03 | 35.46 | 45.78 |
| KGV | 13.38 | 11.18 | 9.78 | 7.57 |
| EBIT in Mio. | 21’638.49 | 25’170.27 | 27’970.88 | 33’286.01 |
| EBITDA in Mio. | 23’926.33 | 29’099.17 | 31’898.44 | 38’638.36 |
| Gewinn in Mio. | 16’649.90 | 19’514.08 | 21’819.95 | 26’433.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’649.90 | 19’514.08 | 21’819.95 | 27’943.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’605.23 | 23’978.32 | 26’961.94 | 32’232.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’309.17 | 21’879.21 | 25’520.15 | 30’393.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.92 | 31.03 | 35.46 | 45.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.90 | 28.45 | 32.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’252.68 | 42’666.80 | 47’304.61 | 60’827.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’733.38 | -6’033.75 | -6’369.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’725.61 | 24’556.12 | 26’295.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’048.49 | -11’573.53 | -13’208.45 | |
| Cashflow/Aktie | 28.72 | 32.75 | 41.84 | 49.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’216.28 | 19’600.01 | 20’352.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 26.56 | 34.35 | 41.75 | |
| Buchwert/Aktie | 4.37 | 18.15 | 37.50 | 52.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’204.89 | 11’618.51 | 1’093.92 | -11’868.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’877.43 | 4’451.36 | 5’085.27 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’474.42 | 4’986.73 | 6’069.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’514.66 | 13’894.05 | 15’334.31 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’711.43 | 11’976.56 | 20’961.78 | 30’607.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’925.74 | 155’412.93 | 180’167.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dell Technologies Aktie Analysen
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