Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.66 | 0.87 | 16.44 | +12.4% | +1.97% | +4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "15245" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14791.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.99% Aufschlag. | |
| KGV | 16.44 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.66 | -10.00 | 186.00 | 0.99 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS GROUP GB00B1QH8P22 |
|
| TRUWORTHS INTL. ZAE000028296 |
|
| INDITEX ES0148396007 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’364.25 | 7’799.55 | 8’240.55 | 8’538.51 | 8’950.50 |
| Dividende | 2.88 | 3.09 | 3.38 | 7.06 | 8.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.99 % | 2.18 % | 4.55 % | 5.30 % |
| Gewinn/Aktie | 8.24 | 8.83 | 9.50 | 9.83 | 10.81 |
| KGV | 18.86 | 17.59 | 16.34 | 15.80 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 1’319.55 | 1’390.61 | 1’467.56 | 1’568.71 | 1’725.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’624.62 | 1’716.20 | 1’792.84 | 1’892.86 | 2’015.50 |
| Gewinn in Mio. | 946.25 | 998.38 | 1’057.03 | 1’119.70 | 1’235.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 945.76 | 996.85 | 1’054.60 | 1’140.60 | 1’235.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’264.66 | 1’335.56 | 1’412.98 | 1’494.74 | 1’647.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’252.78 | 1’310.76 | 1’387.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.18 | 8.66 | 9.30 | 9.31 | 9.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’279.85 | 3’466.97 | 3’628.88 | 3’985.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.88 | -241.66 | -221.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’283.38 | 1’359.81 | 1’436.49 | 1’864.00 | 1’945.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’083.28 | -1’188.28 | -1’199.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.33 | 10.95 | 11.49 | 10.78 | 11.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 868.74 | 934.67 | 1’012.08 | 1’085.56 | 1’167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.36 | 8.14 | 8.93 | 9.71 | 10.12 |
| Buchwert/Aktie | 16.20 | 18.09 | 20.36 | 18.98 | 20.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’741.49 | 1’727.53 | 1’672.90 | 748.81 | 520.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.29 | 221.54 | 206.19 | 187.87 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’074.35 | 3’316.15 | 3’568.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’889.41 | 2’051.83 | 2’288.67 | 2’166.00 | 2’393.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’088.01 | 5’233.42 | 5’480.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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