O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
89.92
USD
-1.56
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-1.71 %
06.11.2026
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.89 USD | 73.37 | 0.8 | 21.88 | +17.61% | +0% | +7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "89.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.84% Aufschlag. | |
| KGV | 21.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.89 USD | 73.37 | -83.00 | 222.00 | 0.15 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385162056 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’266.31 | 20’466.72 | 21’830.43 | 23’279.23 | 24’020.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 3.67 | 4.06 | 4.43 | 4.69 |
| KGV | 27.09 | 24.49 | 22.13 | 20.30 | 19.17 |
| EBIT in Mio. | 3’802.09 | 4’034.28 | 4’320.14 | 4’635.14 | 4’662.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’367.05 | 4’651.85 | 4’954.86 | 5’289.13 | 5’391.55 |
| Gewinn in Mio. | 2’731.12 | 2’900.13 | 3’094.80 | 3’307.69 | 3’391.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’735.56 | 2’911.72 | 3’110.79 | 3’316.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’529.08 | 3’732.99 | 3’987.60 | 4’263.62 | 4’370.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’537.46 | 3’764.26 | 3’973.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.32 | 3.67 | 4.06 | 4.43 | 4.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 3.68 | 4.08 | 4.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’975.86 | 10’610.98 | 11’367.39 | 12’121.00 | 12’602.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’290.50 | -1’419.50 | -1’354.00 | -1’381.00 | -1’463.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’735.11 | 3’927.51 | 4’191.90 | 4’011.00 | 4’296.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’327.18 | -1’548.67 | -1’842.33 | -1’609.00 | -1’609.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.51 | 5.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’314.82 | 2’325.84 | 2’523.56 | 2’668.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.22 | 3.39 | ||
| Buchwert/Aktie | -2.59 | -2.94 | -3.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’698.21 | 9’599.95 | 10’339.41 | 14’908.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’297.63 | 1’419.05 | 1’406.61 | 1’502.13 | 1’463.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’175.55 | 6’574.10 | 7’031.64 | 7’542.97 | 7’939.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’051.34 | -1’963.41 | -1’776.39 | -1’299.25 | 425.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’837.69 | 19’659.38 | 21’470.19 | 23’169.00 | 25’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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