AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.20 EUR | 5.33 | 1.56 | 5.5 | +8.56% | +0% | -21.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "204.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 196.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.20 EUR | 5.33 | -16.00 | 398.00 | 0.44 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
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| COPART INC. US2172041061 |
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| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
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| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
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| CARMAX INC. US1431301027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
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| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FNAC DARTY FR0011476928 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’757.54 | 28’627.92 | 29’315.73 | 28’710.00 | 28’661.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 21.62 | 24.77 | 29.10 | 33.38 | 37.64 |
| KGV | 6.79 | 5.93 | 5.05 | 4.40 | 3.90 |
| EBIT in Mio. | 1’343.88 | 1’433.65 | 1’551.77 | 1’588.00 | 1’647.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’588.08 | 1’693.41 | 1’799.19 | 1’840.00 | 1’899.00 |
| Gewinn in Mio. | 727.70 | 777.66 | 863.74 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 729.90 | 777.30 | 877.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 977.01 | 1’040.92 | 1’164.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 977.77 | 975.03 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.62 | 24.77 | 29.10 | 33.38 | 37.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.62 | 25.19 | 31.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’950.67 | 5’067.77 | 5’275.00 | 5’368.00 | 5’469.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -593.71 | -315.44 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 371.36 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 476.78 | -673.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.69 | 27.09 | 43.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 559.09 | 874.28 | 1’022.00 | 1’092.00 | 1’141.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 73.17 | 91.44 | 115.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’357.26 | 8’433.69 | 8’490.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.84 | 318.14 | 322.87 | 330.00 | 330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’390.52 | 3’447.92 | 3’597.00 | 3’653.00 | 3’716.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’507.61 | 2’549.25 | 2’531.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’789.21 | 16’104.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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