Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
10.14
EUR
0.24
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2.37 %
06.08.2026
BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 EUR | 12.72 | 1.25 | 15.36 | +17.5% | +1.69% | +10.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "1814" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.9% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1729.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.97% | |
| KGV | 15.36 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.5% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 EUR | 12.72 | -133.00 | 347.00 | 0.22 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPRO JP3673600007 |
|
| LENSKART SOLUTIONS INE956O01016 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’070’011.53 | 1’114’023.88 | 1’158’742.90 | 1’205’602.35 | 1’249’273.33 |
| Dividende | 30.80 | 32.30 | 34.22 | 36.00 | 36.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.73 % | 1.83 % | 1.92 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 90.92 | 109.60 | 120.36 | 138.26 | 138.39 |
| KGV | 20.59 | 17.08 | 15.55 | 13.54 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 140’616.31 | 166’503.43 | 180’398.04 | 201’799.00 | 198’166.67 |
| EBITDA in Mio. | 213’241.90 | 239’521.22 | 255’133.40 | 280’265.33 | 279’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 98’488.02 | 117’954.63 | 128’054.44 | 143’360.33 | 139’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’971.80 | 115’306.20 | 126’357.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136’262.95 | 162’654.46 | 176’735.38 | 196’050.00 | 192’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 139’350.27 | 164’444.25 | 177’717.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.40 | 110.52 | 124.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 711’607.00 | 747’262.20 | 782’088.80 | 794’600.00 | 826’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’756.60 | -91’822.00 | -95’930.80 | -102’746.33 | -109’746.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 138’399.67 | 172’298.00 | 184’446.00 | 193’713.00 | 201’113.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’152.80 | -65’458.60 | -58’144.20 | -81’600.00 | -78’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 131.84 | 160.07 | 173.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 51’722.80 | 78’135.40 | 85’204.40 | 90’966.67 | 91’366.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 56.55 | 70.40 | 76.50 | 81.70 | 81.40 |
| Buchwert/Aktie | 775.12 | 840.49 | 914.71 | 1’006.70 | 1’096.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 65’028.54 | 53’678.83 | 29’121.69 | 57’187.33 | 41’320.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107’850.00 | 110’350.00 | 116’350.00 | 122’350.00 | 129’350.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 533’495.40 | 548’608.80 | 570’979.80 | 580’133.33 | 602’333.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 841’332.36 | 899’773.42 | 965’396.91 | 1’026’133.33 | 1’103’533.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’559’626.17 | 1’624’688.83 | 1’705’775.33 | 1’748’067.50 | 1’772’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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