Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.37 EUR | 9.34 | 2.49 | 13.45 | +31.21% | +2.33% | -8.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "1975" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1630.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.37 EUR | 9.34 | 26.00 | 364.00 | 0.61 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 996’673.74 | 1’051’459.68 | 1’090’883.14 | 1’116’518.33 | 1’158’486.00 |
| Dividende | 30.00 | 31.00 | 34.66 | 39.00 | 40.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.26 % | 2.52 % | 2.84 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 55.42 | 90.08 | 108.00 | 118.99 | 126.77 |
| KGV | 24.79 | 15.25 | 12.72 | 11.55 | 10.84 |
| EBIT in Mio. | 92’094.46 | 138’434.53 | 164’652.94 | 171’633.33 | 183’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 158’686.66 | 211’359.61 | 237’408.03 | 245’800.00 | 252’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 60’935.39 | 97’924.03 | 117’525.15 | 123’066.67 | 131’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60’010.28 | 94’108.16 | 109’954.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’101.05 | 134’973.64 | 161’875.16 | 167’966.67 | 180’033.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76’804.93 | 137’074.47 | 161’441.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.94 | 87.82 | 105.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 653’488.80 | 689’479.40 | 719’272.20 | 733’833.33 | 766’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79’893.80 | -82’978.60 | -85’297.60 | -92’333.33 | -97’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’124.80 | 147’209.60 | 174’579.80 | 185’500.00 | 194’233.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55’414.60 | -76’027.80 | -65’403.40 | -87’700.00 | -89’466.67 |
| Cashflow/Aktie | 110.94 | 140.95 | 158.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40’230.83 | 64’230.95 | 89’282.23 | 93’166.67 | 96’566.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.35 | 71.60 | 81.20 | 73.10 | 72.40 |
| Buchwert/Aktie | 688.44 | 746.99 | 814.14 | 854.81 | 924.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’134.45 | -1’479.95 | -37’385.06 | 18’313.00 | 7’879.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102’000.00 | 107’000.00 | 112’000.00 | 117’500.00 | 122’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’727.89 | 87’392.58 | 89’351.51 | 95’000.00 | 98’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 496’228.20 | 499’080.20 | 506’944.20 | 547’866.67 | 568’266.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 755’827.40 | 814’700.93 | 877’129.50 | 899’533.33 | 958’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’451’673.20 | 1’475’789.20 | 1’531’003.20 | 1’522’744.00 | 1’574’777.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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