Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
11.43
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-1.68 %
12:43:02
BMN
Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.43 EUR | 14.87 | 0.92 | 18 | +15.02% | +1.51% | +8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "1813" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1896.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.98% | |
| KGV | 18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.43 EUR | 14.87 | -47.00 | 371.00 | 0.43 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB SE0024171458 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 993’995.10 | 1’042’039.83 | 1’086’037.37 | 1’133’526.00 | 1’181’278.00 |
| Dividende | 30.00 | 31.45 | 33.86 | 38.00 | 39.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.49 % | 1.60 % | 1.80 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 79.16 | 98.15 | 113.66 | 128.70 | 140.57 |
| KGV | 26.73 | 21.56 | 18.62 | 16.44 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 131’069.10 | 153’546.50 | 173’822.93 | 189’675.00 | 200’525.00 |
| EBITDA in Mio. | 198’481.01 | 221’534.26 | 243’088.52 | 252’533.33 | 261’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 89’783.91 | 107’765.54 | 124’361.68 | 136’375.00 | 144’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’037.39 | 105’314.45 | 119’361.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125’500.42 | 148’660.14 | 171’420.80 | 186’650.00 | 197’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’636.15 | 150’763.21 | 173’355.52 | 177’000.00 | 179’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 79.66 | 97.14 | 114.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 666’991.00 | 701’081.17 | 737’850.33 | 770’196.50 | 804’671.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’238.00 | -83’142.00 | -85’907.83 | -91’989.75 | -96’489.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152’117.08 | 164’624.72 | 184’497.98 | 192’764.75 | 202’739.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’883.58 | -69’837.86 | -69’711.87 | -105’575.00 | -92’125.00 |
| Cashflow/Aktie | 138.77 | 149.75 | 168.25 | 186.00 | 199.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 71’878.91 | 81’482.72 | 98’590.32 | 100’775.00 | 106’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 72.15 | 78.15 | 89.35 | 82.70 | 83.60 |
| Buchwert/Aktie | 701.82 | 767.15 | 840.39 | 905.42 | 995.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’812.09 | -33’793.71 | -77’780.51 | -61’320.33 | -83’153.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101’962.00 | 106’628.67 | 111’295.33 | 115’962.00 | 120’628.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77’514.00 | 80’417.43 | 83’245.29 | 84’489.75 | 88’989.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 481’789.50 | 497’102.67 | 514’782.50 | 565’646.50 | 589’271.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 780’616.37 | 846’229.53 | 916’291.11 | 955’000.00 | 1’022’525.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’469’846.46 | 1’519’385.69 | 1’583’063.90 | 1’580’608.00 | 1’645’133.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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