Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.12 EUR | 21.01 | 2.29 | 5.85 | +8.96% | +4.44% | -9.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "78.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.12 EUR | 21.01 | -56.00 | 355.00 | 0.51 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MATCH GROUP US57667L1070 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’888.18 | 25’008.45 | 26’003.89 | 25’657.91 | |
| Dividende | 3.49 | 3.83 | 4.32 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 5.06 % | 5.71 % | 4.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.43 | 11.87 | 13.48 | 12.51 | |
| KGV | 7.25 | 6.37 | 5.61 | 6.05 | 4.40 |
| EBIT in Mio. | 3’988.07 | 4’279.61 | 4’667.57 | 4’556.45 | |
| EBITDA in Mio. | 4’568.74 | 4’822.10 | 5’249.15 | 5’242.61 | |
| Gewinn in Mio. | 2’976.33 | 3’092.61 | 3’320.99 | 3’011.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’976.33 | 3’092.61 | 3’320.99 | 3’011.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’516.82 | 3’807.57 | 4’253.22 | 4’224.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’371.78 | 3’805.22 | 4’194.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.43 | 11.87 | 13.48 | 12.51 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.66 | 10.46 | 12.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’668.00 | 4’946.00 | 5’261.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 98.00 | -125.50 | -130.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’814.74 | 4’532.85 | 4’985.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’574.00 | -3’019.00 | -2’491.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.92 | 14.05 | 16.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’679.46 | 3’207.00 | 3’507.06 | 3’294.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.93 | 12.40 | 15.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.57 | 41.08 | 45.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’686.18 | 3’668.17 | 2’648.52 | 1’830.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.89 | 260.20 | 276.03 | 337.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 780.65 | 812.75 | 777.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’918.09 | 8’680.43 | 8’588.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’638.29 | 51’315.66 | 52’330.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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